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| 嘉事堂(002462) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,462,110.68 | 838,240.54 | 3,327,602.42 | 2,576,921.16 | 1,713,374.74 |
| 收到的税费返还 | 556.10 | 403.11 | 1,232.97 | 809.69 | 695.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,299.12 | 5,357.84 | 31,045.94 | 44,283.91 | 23,618.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,469,965.90 | 844,001.49 | 3,359,881.34 | 2,622,014.77 | 1,737,689.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,414,316.31 | 782,671.65 | 3,033,562.25 | 2,379,785.44 | 1,558,674.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,901.68 | 11,652.18 | 49,662.88 | 34,149.99 | 21,862.32 |
| 支付的各项税费 | 30,510.99 | 11,383.04 | 43,595.19 | 41,412.55 | 28,556.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,370.29 | 10,761.50 | 73,517.06 | 81,551.79 | 43,466.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,491,099.28 | 816,468.38 | 3,200,337.38 | 2,536,899.76 | 1,652,560.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,133.38 | 27,533.11 | 159,543.95 | 85,115.00 | 85,129.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 352.15 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 14.25 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 143.59 | 100.61 | 619.19 | 286.98 | 236.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,150.35 | 1,150.35 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 418.87 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,293.93 | 1,250.96 | 1,404.46 | 286.98 | 236.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 953.33 | 297.15 | 19,929.51 | 1,417.18 | 1,081.56 |
| 投资所支付的现金 | 4,552.90 | 72.01 | -- | 705.74 | 698.94 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,506.23 | 369.16 | 19,929.51 | 2,122.92 | 1,780.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,212.30 | 881.80 | -18,525.05 | -1,835.94 | -1,543.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,193.00 | 945.00 | 6,149.50 | 5,659.50 | 5,365.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,193.00 | 945.00 | 6,149.50 | 5,659.50 | 5,365.50 |
| 取得借款收到的现金 | 143,402.60 | 58,810.61 | 502,976.94 | 380,489.17 | 277,275.66 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,045.22 | 2,296.56 | 14,938.60 | 40,888.05 | 11,882.95 |
| 筹资活动现金流入小计 | 153,640.82 | 62,052.18 | 524,065.04 | 427,036.73 | 294,524.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 184,045.20 | 76,119.57 | 525,741.50 | 454,770.92 | 309,805.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,384.37 | 6,655.94 | 39,290.21 | 33,267.72 | 16,867.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,389.81 | 3,430.00 | 17,855.72 | 13,011.48 | 2,259.48 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,512.34 | 1,936.52 | 22,182.53 | 15,114.03 | 8,339.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 215,941.91 | 84,712.03 | 587,214.25 | 503,152.67 | 335,013.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -62,301.09 | -22,659.86 | -63,149.21 | -76,115.95 | -40,489.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -87,646.77 | 5,755.06 | 77,869.70 | 7,163.11 | 43,096.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 247,797.22 | 247,797.22 | 169,927.52 | 169,927.52 | 169,927.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 160,150.44 | 253,552.27 | 247,797.22 | 177,090.63 | 213,023.74 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,270.34 | -- | 37,653.37 | -- | 23,160.14 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,132.35 | -- | 20,277.34 | -- | 6,789.93 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,052.62 | -- | 13,012.10 | -- | 9,912.78 |
| 无形资产摊销 | 1,277.97 | -- | 327.32 | -- | 165.08 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,815.21 | -- | 7,882.20 | -- | 3,061.49 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 102.63 | -- | -84.56 | -- | 230.05 |
| 固定资产报废损失 | -0.34 | -- | 29.53 | -- | 4.13 |
| 公允价值变动损失 | -0.60 | -- | 2.54 | -- | 1.57 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6,263.43 | -- | 16,635.00 | -- | 7,999.46 |
| 投资损失 | -42.75 | -- | -9.22 | -- | 49.69 |
| 递延所得税资产减少 | 577.37 | -- | -2,482.16 | -- | -1,758.17 |
| 递延所得税负债增加 | -304.78 | -- | -693.93 | -- | 61.30 |
| 存货的减少 | -400.84 | -- | 7,278.47 | -- | 1,265.53 |
| 经营性应收项目的减少 | 103,233.38 | -- | -60,158.13 | -- | -16,529.99 |
| 经营性应付项目的增加 | -173,109.36 | -- | 112,999.03 | -- | 50,716.08 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -21,133.38 | -- | 159,543.95 | -- | 85,129.09 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 160,150.44 | -- | 247,797.22 | -- | 213,023.74 |
| 现金的期初余额 | 247,797.22 | -- | 169,927.52 | -- | 169,927.52 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -87,646.77 | -- | 77,869.70 | -- | 43,096.23 |
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