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| 嘉事堂(002462) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,819,229.28 | 2,185,850.25 | 1,362,841.78 | 675,619.92 | |
| 收到的税费返还 | 1,785.66 | 3,399.72 | 2,025.85 | 1,085.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 50,551.70 | 21,481.32 | 10,752.63 | 12,663.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,871,566.64 | 2,210,731.29 | 1,375,620.27 | 689,368.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,679,128.17 | 2,128,141.36 | 1,396,483.20 | 706,897.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,132.16 | 36,641.90 | 25,445.48 | 14,273.13 | |
| 支付的各项税费 | 50,136.21 | 41,202.76 | 28,679.84 | 12,503.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 106,514.93 | 77,530.99 | 40,773.10 | 23,847.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,887,911.47 | 2,283,517.01 | 1,491,381.63 | 757,521.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,344.83 | -72,785.72 | -115,761.36 | -68,152.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,089.69 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 579.39 | 113.61 | 72.86 | 11.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,669.09 | 113.61 | 72.86 | 11.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,853.14 | 1,607.43 | 1,338.92 | 656.02 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 157.61 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 201.91 | 852.76 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,212.65 | 2,460.20 | 1,338.92 | 656.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,543.57 | -2,346.59 | -1,266.05 | -644.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,800.75 | 3,750.25 | 2,834.94 | 2,645.54 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,800.75 | -- | 2,834.94 | 2,645.54 | |
| 取得借款收到的现金 | 492,061.86 | 370,142.89 | 225,693.90 | 122,795.45 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,139.90 | 5,843.02 | 3,445.71 | 2,885.61 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 512,002.51 | 379,736.16 | 231,974.54 | 128,326.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 461,961.75 | 341,838.89 | 176,783.61 | 97,007.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39,897.44 | 20,747.48 | 19,445.19 | 5,400.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,666.56 | 9,517.95 | 8,652.03 | 5,400.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,426.62 | 3,370.72 | 385.03 | 2,309.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 528,285.81 | 365,957.09 | 196,613.83 | 104,717.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,283.30 | 13,779.07 | 35,360.71 | 23,609.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -50,171.70 | -61,353.25 | -81,666.70 | -45,187.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 220,099.22 | 220,099.22 | 220,099.22 | 219,838.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 169,927.52 | 158,745.97 | 138,432.52 | 174,650.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 46,831.25 | -- | 25,596.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,549.67 | -- | 591.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,415.65 | -- | 9,001.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 362.84 | -- | 178.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,344.78 | -- | 3,239.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -167.10 | -- | 14.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 187.99 | -- | 337.27 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 6.64 | -- | 5.22 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,857.40 | -- | 8,833.02 | -- | |
| 投资损失 | -21.88 | -- | 9.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,558.35 | -- | -377.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,870.47 | -- | -505.61 | -- | |
| 存货的减少 | -51,070.51 | -- | -45,587.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -243,765.61 | -- | -82,644.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 176,631.55 | -- | -34,454.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 24.88 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -16,344.83 | -- | -115,761.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 169,927.52 | -- | 138,432.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 220,099.22 | -- | 220,099.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -50,171.70 | -- | -81,666.70 | -- | |
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