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| 嘉事堂(002462) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 547,683.13 | 380,555.18 | 240,550.46 | 119,730.03 | |
| 收到的税费返还 | -- | 21.15 | 18.49 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,049.15 | 3,296.14 | 3,995.07 | 43.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 549,732.29 | 383,872.47 | 244,564.02 | 119,773.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 549,251.01 | 379,561.03 | 228,068.50 | 115,678.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,512.90 | 8,504.21 | 5,239.45 | 2,773.75 | |
| 支付的各项税费 | 20,990.95 | 17,045.06 | 12,204.69 | 4,123.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,423.35 | 16,227.55 | 12,232.18 | 1,958.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 626,178.21 | 421,337.85 | 257,744.83 | 124,533.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -76,445.93 | -37,465.38 | -13,180.81 | -4,759.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,522.99 | 847.88 | 847.88 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 448.64 | 13,678.99 | 13,678.99 | 13,729.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.38 | 0.28 | 0.28 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,144.00 | 1,032.67 | 2,177.74 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,972.01 | 15,671.16 | 15,559.82 | 15,907.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,360.37 | 2,436.14 | 1,282.08 | 509.07 | |
| 投资所支付的现金 | 1,085.00 | -- | -- | 779.31 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,976.97 | 8,199.23 | 2,839.19 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,425.10 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,847.44 | 10,635.38 | 4,121.27 | 1,288.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,875.43 | 5,035.78 | 11,438.56 | 14,619.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 16,210.00 | 6,601.00 | 2,419.00 | 1,003.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 16,210.00 | 6,601.00 | 2,419.00 | 1,003.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 105,815.70 | 89,815.70 | 52,515.70 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,500.00 | 2,500.44 | -- | 0.15 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 124,525.70 | 98,917.14 | 54,934.70 | 1,003.15 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,215.70 | 10,215.70 | 10,215.70 | 294.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,898.50 | 7,254.98 | 5,346.59 | 386.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 937.89 | 2,137.51 | 1,970.30 | 386.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,608.12 | 3,130.83 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,722.31 | 20,601.52 | 15,562.29 | 680.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 99,803.39 | 78,315.63 | 39,372.41 | 322.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,482.03 | 45,886.03 | 37,630.16 | 10,181.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,372.87 | 26,372.87 | 26,372.87 | 30,339.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,854.90 | 72,258.90 | 64,003.03 | 40,521.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,642.28 | -- | 18,551.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,394.33 | -- | 404.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,885.86 | -- | 816.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 316.71 | -- | 82.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 638.93 | -- | 170.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.67 | -- | 3.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,096.85 | -- | 222.77 | -- | |
| 投资损失 | -14,002.57 | -- | -13,679.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -331.89 | -- | -69.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -3,054.79 | -- | |
| 存货的减少 | -22,075.55 | -- | -12,071.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -108,758.02 | -- | -58,148.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 30,751.82 | -- | 53,591.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -76,445.93 | -- | -13,180.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,854.90 | -- | 64,003.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,372.87 | -- | 26,372.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,482.03 | -- | 37,630.16 | -- | |
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