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嘉事堂(002462) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,514,699.96 | 1,164,746.87 | 684,130.47 | 330,521.35 | |
收到的税费返还 | 212.53 | 225.05 | 193.38 | 71.60 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,519.42 | 5,857.59 | 4,403.17 | 2,598.84 | |
经营活动现金流入小计 | 1,539,431.91 | 1,170,829.51 | 688,727.02 | 333,191.79 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,451,387.34 | 1,048,683.00 | 655,325.66 | 320,130.90 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,643.68 | 19,290.26 | 13,161.19 | 7,598.01 | |
支付的各项税费 | 40,366.33 | 31,492.79 | 19,712.22 | 8,958.64 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,438.40 | 39,347.82 | 29,358.02 | 16,895.99 | |
经营活动现金流出小计 | 1,576,835.75 | 1,138,813.87 | 717,557.10 | 353,583.54 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -37,403.84 | 32,015.64 | -28,830.08 | -20,391.75 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,053.32 | 171.01 | 126.76 | 46.51 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.52 | 2.07 | 21.35 | 5.94 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,087.34 | 176.58 | 151.61 | 52.46 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,128.24 | 1,014.54 | 571.47 | 228.86 | |
投资所支付的现金 | 6,914.11 | 12,302.40 | 7,769.92 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,015.32 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 15,057.67 | 13,316.93 | 8,341.39 | 228.86 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,970.33 | -13,140.35 | -8,189.77 | -176.41 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,041.00 | -- | -- | 3.50 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,041.00 | -- | -- | 3.50 | |
取得借款收到的现金 | 246,865.95 | 200,355.95 | 127,800.00 | 77,900.00 | |
发行债券收到的现金 | 74,600.00 | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,130.00 | 2,765.00 | 2,765.00 | 785.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 328,636.95 | 203,120.95 | 130,565.00 | 78,688.50 | |
偿还债务支付的现金 | 210,660.00 | 161,345.95 | 88,699.14 | 39,710.98 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,909.50 | 11,908.72 | 7,777.17 | 1,825.26 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 20,766.02 | 3,016.98 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,569.11 | 2,302.02 | 2,302.02 | 521.19 | |
筹资活动现金流出小计 | 258,138.61 | 175,556.70 | 98,778.33 | 42,057.43 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 70,498.34 | 27,564.25 | 31,786.67 | 36,631.07 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 19,124.17 | 46,439.54 | -5,233.18 | 16,062.92 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 79,603.94 | 79,603.94 | 79,603.94 | 79,603.94 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 98,728.11 | 126,043.48 | 74,370.75 | 95,666.85 | |
附注 | |||||
净利润 | 46,944.39 | -- | 24,642.50 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,297.60 | -- | 871.33 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,626.88 | -- | 1,294.97 | -- | |
无形资产摊销 | 409.83 | -- | 127.87 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,512.91 | -- | 730.38 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.12 | -- | 23.20 | -- | |
固定资产报废损失 | 10.13 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 11,039.77 | -- | 4,017.65 | -- | |
投资损失 | -1,039.76 | -- | -136.63 | -- | |
递延所得税资产减少 | -390.74 | -- | -212.55 | -- | |
递延所得税负债增加 | -4.34 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -15,505.65 | -- | -8,449.88 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -119,142.18 | -- | -116,087.41 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 34,823.22 | -- | 64,348.49 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -37,403.84 | -- | -28,830.08 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 98,728.11 | -- | 74,370.75 | -- | |
现金的期初余额 | 79,603.94 | -- | 79,603.94 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 19,124.17 | -- | -5,233.18 | -- |
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