嘉事堂

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
嘉事堂(002462) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,514,699.961,164,746.87684,130.47330,521.35
收到的税费返还212.53225.05193.3871.60
收到的其他与经营活动有关的现金24,519.425,857.594,403.172,598.84
经营活动现金流入小计1,539,431.911,170,829.51688,727.02333,191.79
购买商品、接受劳务支付的现金1,451,387.341,048,683.00655,325.66320,130.90
支付给职工以及为职工支付的现金26,643.6819,290.2613,161.197,598.01
支付的各项税费40,366.3331,492.7919,712.228,958.64
支付的其他与经营活动有关的现金58,438.4039,347.8229,358.0216,895.99
经营活动现金流出小计1,576,835.751,138,813.87717,557.10353,583.54
经营活动产生的现金流量净额-37,403.8432,015.64-28,830.08-20,391.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3.503.503.50--
取得投资收益所收到的现金1,053.32171.01126.7646.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30.522.0721.355.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,087.34176.58151.6152.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,128.241,014.54571.47228.86
投资所支付的现金6,914.1112,302.407,769.92--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,015.32------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计15,057.6713,316.938,341.39228.86
投资活动产生的现金流量净额-13,970.33-13,140.35-8,189.77-176.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,041.00----3.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,041.00----3.50
取得借款收到的现金246,865.95200,355.95127,800.0077,900.00
发行债券收到的现金74,600.00------
收到其他与筹资活动有关的现金5,130.002,765.002,765.00785.00
筹资活动现金流入小计328,636.95203,120.95130,565.0078,688.50
偿还债务支付的现金210,660.00161,345.9588,699.1439,710.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金32,909.5011,908.727,777.171,825.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润20,766.023,016.98----
支付其他与筹资活动有关的现金14,569.112,302.022,302.02521.19
筹资活动现金流出小计258,138.61175,556.7098,778.3342,057.43
筹资活动产生的现金流量净额70,498.3427,564.2531,786.6736,631.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额19,124.1746,439.54-5,233.1816,062.92
加:期初现金及现金等价物余额79,603.9479,603.9479,603.9479,603.94
六、期末现金及现金等价物余额98,728.11126,043.4874,370.7595,666.85
附注
净利润46,944.39--24,642.50--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,297.60--871.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,626.88--1,294.97--
无形资产摊销409.83--127.87--
长期待摊费用摊销1,512.91--730.38--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失14.12--23.20--
固定资产报废损失10.13------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用11,039.77--4,017.65--
投资损失-1,039.76---136.63--
递延所得税资产减少-390.74---212.55--
递延所得税负债增加-4.34------
存货的减少-15,505.65---8,449.88--
经营性应收项目的减少-119,142.18---116,087.41--
经营性应付项目的增加34,823.22--64,348.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-37,403.84---28,830.08--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额98,728.11--74,370.75--
现金的期初余额79,603.94--79,603.94--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额19,124.17---5,233.18--
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