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| 嘉事堂(002462) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,838,169.56 | 2,136,186.04 | 1,398,267.54 | 682,104.40 | |
| 收到的税费返还 | 1,850.43 | 1,384.79 | 1,056.99 | 677.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,619.50 | 19,610.00 | 18,421.58 | 7,391.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,853,639.50 | 2,157,180.83 | 1,417,746.10 | 690,172.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,591,735.26 | 1,968,079.68 | 1,295,290.50 | 621,361.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,080.12 | 34,792.44 | 23,035.81 | 12,522.64 | |
| 支付的各项税费 | 57,596.51 | 46,156.49 | 32,223.85 | 15,002.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 65,914.88 | 90,278.05 | 59,226.67 | 19,715.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,762,326.76 | 2,139,306.66 | 1,409,776.83 | 668,602.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 91,312.74 | 17,874.17 | 7,969.27 | 21,570.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 232.79 | -- | -- | 0.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 374.32 | 46.81 | 32.39 | 6.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 108.97 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 607.11 | 46.81 | 141.35 | 6.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,695.67 | 1,470.31 | 947.20 | 437.39 | |
| 投资所支付的现金 | 1,624.00 | 2,408.56 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,319.67 | 3,878.87 | 947.20 | 437.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,712.57 | -3,832.06 | -805.85 | -430.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,549.37 | 3,023.20 | 1,176.00 | 490.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,549.37 | 3,023.20 | 1,176.00 | 490.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 413,128.14 | 280,800.00 | 184,500.00 | 45,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,119.44 | 25,584.24 | 20.10 | 2,861.42 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 429,796.95 | 309,407.44 | 185,696.10 | 48,951.42 | |
| 偿还债务支付的现金 | 397,522.56 | 305,457.11 | 214,757.05 | 92,990.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46,351.78 | 27,545.93 | 27,545.93 | 8,846.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 22,086.06 | 17,000.16 | 17,000.16 | 4,097.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,234.91 | 20,444.30 | 3,151.18 | 2,052.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 463,109.25 | 353,447.33 | 245,454.16 | 103,889.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,312.29 | -44,039.88 | -59,758.07 | -54,938.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -65.52 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,222.36 | -29,997.78 | -52,594.65 | -33,798.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 187,876.86 | 187,876.86 | 187,876.86 | 188,639.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 220,099.22 | 157,879.08 | 135,282.21 | 154,841.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 60,187.86 | -- | 31,124.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,170.40 | -- | -1,493.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,744.71 | -- | 7,448.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 281.68 | -- | 136.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,124.52 | -- | 608.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -73.89 | -- | 4.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 20.62 | -- | 309.05 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 51.55 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,489.82 | -- | 8,427.96 | -- | |
| 投资损失 | -153.97 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 379.65 | -- | 237.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -731.35 | -- | -37.21 | -- | |
| 存货的减少 | -17,978.33 | -- | -19,519.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -65,514.57 | -- | -35,115.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 70,467.33 | -- | 15,838.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 91,312.74 | -- | 7,969.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 220,099.22 | -- | 135,282.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 187,876.86 | -- | 187,876.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 32,222.36 | -- | -52,594.65 | -- | |
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