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| 嘉事堂(002462) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,427,346.78 | 1,787,528.40 | 1,165,024.42 | 554,039.18 | |
| 收到的税费返还 | 816.25 | 661.22 | 635.96 | 51.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,074.51 | 14,291.79 | 11,154.85 | 5,486.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,459,237.54 | 1,802,481.42 | 1,176,815.23 | 559,577.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,248,491.96 | 1,655,413.82 | 1,097,322.11 | 519,238.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,184.71 | 29,305.78 | 19,897.07 | 11,751.35 | |
| 支付的各项税费 | 55,556.07 | 39,768.85 | 28,007.94 | 14,841.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 85,693.34 | 41,110.43 | 21,570.26 | 18,764.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,429,926.08 | 1,765,598.88 | 1,166,797.37 | 564,595.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,311.46 | 36,882.54 | 10,017.86 | -5,018.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 20.03 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20.03 | 1.12 | 1.12 | 0.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 69.94 | 5.17 | 4.88 | 0.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,700.92 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,790.89 | 26.32 | 6.00 | 1.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,253.28 | 19,913.87 | 5,461.25 | 249.62 | |
| 投资所支付的现金 | 4,756.87 | 6,031.87 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 37.97 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,612.66 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,660.79 | 25,945.74 | 5,461.25 | 249.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,869.90 | -25,919.42 | -5,455.26 | -248.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 62,691.99 | 61,609.68 | 1,657.00 | 1,167.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,167.00 | 3,717.00 | 1,657.00 | 1,167.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 503,732.42 | 359,441.88 | 235,220.00 | 156,130.04 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,400.00 | 20,129.35 | 14,265.67 | 4,103.60 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 583,824.42 | 441,180.90 | 251,142.67 | 161,400.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | 490,550.00 | 382,320.14 | 226,120.00 | 105,220.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,953.14 | 21,339.57 | 11,149.55 | 3,479.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,932.05 | -- | -- | 11.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,709.78 | 11,052.72 | 9,133.07 | 1,035.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 532,212.91 | 414,712.43 | 246,402.62 | 109,734.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,611.50 | 26,468.48 | 4,740.05 | 51,665.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.85 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 49,058.91 | 37,431.59 | 9,302.65 | 46,399.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 94,077.48 | 94,077.48 | 94,077.48 | 94,077.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 143,136.39 | 131,509.07 | 103,380.14 | 140,476.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 65,980.24 | -- | 35,188.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,564.60 | -- | 802.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,657.19 | -- | 1,672.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 420.26 | -- | 134.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,506.32 | -- | 909.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -59.77 | -- | 26.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.14 | -- | 5.26 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,184.99 | -- | 9,386.04 | -- | |
| 投资损失 | -304.96 | -- | -1.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -996.98 | -- | -137.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,159.35 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -54,997.21 | -- | -18,699.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -112,585.44 | -- | -115,050.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 98,777.75 | -- | 95,782.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,311.46 | -- | 10,017.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 143,136.39 | -- | 103,380.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 94,077.48 | -- | 94,077.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 49,058.91 | -- | 9,302.65 | -- | |
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