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嘉事堂(002462) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,327,602.42 | 2,576,921.16 | 1,713,374.74 | 769,821.47 | |
收到的税费返还 | 1,232.97 | 809.69 | 695.66 | 630.06 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,045.94 | 44,283.91 | 23,618.95 | 9,743.10 | |
经营活动现金流入小计 | 3,359,881.34 | 2,622,014.77 | 1,737,689.36 | 780,194.63 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,033,562.25 | 2,379,785.44 | 1,558,674.17 | 670,591.73 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,662.88 | 34,149.99 | 21,862.32 | 11,635.20 | |
支付的各项税费 | 43,595.19 | 41,412.55 | 28,556.99 | 10,279.57 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 73,517.06 | 81,551.79 | 43,466.79 | 17,510.50 | |
经营活动现金流出小计 | 3,200,337.38 | 2,536,899.76 | 1,652,560.27 | 710,017.00 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 159,543.95 | 85,115.00 | 85,129.09 | 70,177.63 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 352.15 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 14.25 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 619.19 | 286.98 | 236.69 | 145.41 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 418.87 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,404.46 | 286.98 | 236.69 | 145.41 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,929.51 | 1,417.18 | 1,081.56 | 456.91 | |
投资所支付的现金 | -- | 705.74 | 698.94 | 463.92 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 19,929.51 | 2,122.92 | 1,780.50 | 920.83 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,525.05 | -1,835.94 | -1,543.81 | -775.43 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 6,149.50 | 5,659.50 | 5,365.50 | 2,915.50 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,149.50 | 5,659.50 | 5,365.50 | 2,915.50 | |
取得借款收到的现金 | 502,976.94 | 380,489.17 | 277,275.66 | 170,980.73 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,938.60 | 40,888.05 | 11,882.95 | 920.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 524,065.04 | 427,036.73 | 294,524.11 | 174,816.23 | |
偿还债务支付的现金 | 525,741.50 | 454,770.92 | 309,805.77 | 180,422.83 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39,290.21 | 33,267.72 | 16,867.47 | 3,916.62 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 17,855.72 | 13,011.48 | 2,259.48 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,182.53 | 15,114.03 | 8,339.92 | 968.55 | |
筹资活动现金流出小计 | 587,214.25 | 503,152.67 | 335,013.16 | 185,308.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -63,149.21 | -76,115.95 | -40,489.05 | -10,491.77 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 77,869.70 | 7,163.11 | 43,096.23 | 58,910.43 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 169,927.52 | 169,927.52 | 169,927.52 | 169,927.52 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 247,797.22 | 177,090.63 | 213,023.74 | 228,837.95 | |
附注 | |||||
净利润 | 37,653.37 | -- | 23,160.14 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 20,277.34 | -- | 6,789.93 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,012.10 | -- | 9,912.78 | -- | |
无形资产摊销 | 327.32 | -- | 165.08 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 7,882.20 | -- | 3,061.49 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -84.56 | -- | 230.05 | -- | |
固定资产报废损失 | 29.53 | -- | 4.13 | -- | |
公允价值变动损失 | 2.54 | -- | 1.57 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 16,635.00 | -- | 7,999.46 | -- | |
投资损失 | -9.22 | -- | 49.69 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,482.16 | -- | -1,758.17 | -- | |
递延所得税负债增加 | -693.93 | -- | 61.30 | -- | |
存货的减少 | 7,278.47 | -- | 1,265.53 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -60,158.13 | -- | -16,529.99 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 112,999.03 | -- | 50,716.08 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 159,543.95 | -- | 85,129.09 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 247,797.22 | -- | 213,023.74 | -- | |
现金的期初余额 | 169,927.52 | -- | 169,927.52 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 77,869.70 | -- | 43,096.23 | -- |
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