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| 嘉事堂(002462) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,182,405.41 | 836,404.75 | 534,738.41 | 239,721.93 | |
| 收到的税费返还 | 242.77 | 259.54 | 220.09 | 92.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,575.99 | 4,705.37 | 3,380.22 | 1,867.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,194,224.17 | 841,369.66 | 538,338.72 | 241,682.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,085,980.17 | 775,810.41 | 500,990.24 | 246,941.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,752.34 | 14,840.47 | 9,728.28 | 5,161.83 | |
| 支付的各项税费 | 33,562.46 | 26,576.87 | 16,473.89 | 7,367.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,298.80 | 28,283.06 | 17,801.80 | 10,688.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,182,593.77 | 845,510.81 | 544,994.21 | 270,159.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,630.40 | -4,141.14 | -6,655.48 | -28,477.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 178.81 | 51.34 | 20.99 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.60 | 18.31 | 18.27 | 0.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 122.89 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 356.30 | 69.64 | 39.26 | 0.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,885.94 | 2,167.04 | 1,857.89 | 994.97 | |
| 投资所支付的现金 | 13,811.72 | 10,706.58 | 10,706.58 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,697.66 | 12,873.61 | 12,564.47 | 994.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,341.36 | -12,803.97 | -12,525.21 | -994.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 40,434.93 | 39,961.93 | 38,981.93 | 38,981.93 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 223,360.00 | 176,443.65 | 133,500.00 | 47,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,734.55 | 5,936.67 | 5,936.67 | 2,319.66 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 268,529.48 | 222,342.26 | 178,418.61 | 88,501.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 215,300.00 | 171,300.00 | 117,400.00 | 56,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,366.08 | 14,203.53 | 12,676.12 | 1,786.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,218.74 | 3,218.74 | 3,218.74 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,270.55 | 1,292.27 | 1,292.27 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 236,936.63 | 186,795.80 | 131,368.38 | 58,086.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,592.85 | 35,546.46 | 47,050.22 | 30,415.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,881.89 | 18,601.34 | 27,869.53 | 943.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,722.05 | 53,722.05 | 53,722.05 | 53,722.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,603.94 | 72,323.39 | 81,591.58 | 54,665.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,999.93 | -- | 20,187.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 981.43 | -- | 788.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,330.32 | -- | 1,166.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 442.67 | -- | 160.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,277.06 | -- | 596.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.21 | -- | 37.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,102.99 | -- | 4,093.96 | -- | |
| 投资损失 | -189.78 | -- | -31.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -220.82 | -- | -205.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4.42 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -24,023.04 | -- | -13,416.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -99,772.55 | -- | -79,136.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 81,714.82 | -- | 59,104.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,630.40 | -- | -6,655.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 79,603.94 | -- | 81,591.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 53,722.05 | -- | 53,722.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,881.89 | -- | 27,869.53 | -- | |
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