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| 嘉事堂(002462) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,931,848.85 | 1,412,221.34 | 876,080.66 | 388,692.19 | |
| 收到的税费返还 | 612.93 | 633.14 | 411.50 | 418.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,854.66 | 16,211.57 | 7,355.63 | 3,527.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,972,316.44 | 1,429,066.05 | 883,847.79 | 392,637.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,851,748.86 | 1,369,153.08 | 842,284.80 | 406,477.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,152.69 | 23,807.80 | 16,613.98 | 9,464.59 | |
| 支付的各项税费 | 47,260.87 | 37,185.99 | 25,011.31 | 13,323.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 69,329.68 | 42,191.35 | 32,004.06 | 16,834.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,001,492.09 | 1,472,338.23 | 915,914.15 | 446,100.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,175.65 | -43,272.18 | -32,066.36 | -53,462.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 199.66 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 58.29 | 107.83 | 107.83 | 75.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 92.81 | 49.10 | 33.13 | 11.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30.36 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 381.11 | 156.94 | 140.97 | 86.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,166.32 | 1,274.94 | 934.95 | 451.41 | |
| 投资所支付的现金 | 2,383.13 | 1,945.55 | 1,945.55 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,549.45 | 3,220.49 | 2,880.50 | 451.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,168.34 | -3,063.56 | -2,739.53 | -365.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,876.00 | 1,446.00 | 506.00 | 66.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,876.00 | 1,446.00 | 506.00 | 66.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 344,780.00 | 303,700.00 | 190,400.00 | 97,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,620.00 | 4,420.00 | 4,420.00 | 929.28 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 355,276.00 | 309,566.00 | 195,326.00 | 98,895.28 | |
| 偿还债务支付的现金 | 293,345.95 | 214,584.94 | 112,718.99 | 40,808.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,578.77 | 23,519.33 | 13,769.26 | 3,998.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,205.73 | -- | 344.09 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,657.91 | 2,254.08 | 1,925.94 | 693.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 326,582.63 | 240,358.35 | 128,414.18 | 45,499.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,693.37 | 69,207.65 | 66,911.82 | 53,395.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,650.62 | 22,871.92 | 32,105.93 | -432.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 98,728.11 | 98,728.11 | 98,728.11 | 112,431.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,077.48 | 121,600.02 | 130,834.03 | 111,998.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 57,061.22 | -- | 30,942.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,766.09 | -- | 1,681.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,796.26 | -- | 1,359.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 419.52 | -- | 132.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,500.70 | -- | 800.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 34.65 | -- | 224.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.42 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,012.59 | -- | 8,172.33 | -- | |
| 投资损失 | -66.55 | -- | -107.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -450.88 | -- | -215.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 22.41 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -38,776.31 | -- | -26,348.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -132,644.34 | -- | -90,778.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 60,141.56 | -- | 42,072.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -29,175.65 | -- | -32,066.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 94,077.48 | -- | 130,834.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 98,728.11 | -- | 98,728.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,650.62 | -- | 32,105.93 | -- | |
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