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| 嘉事堂(002462) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 112,431.36 | 126,043.48 | 74,370.75 | 95,666.85 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 518,635.41 | -- | 487,921.45 | 434,661.89 | |
| 应收票据 | 8,177.62 | 3,964.64 | 2,821.70 | 3,544.62 | |
| 应收账款 | 510,457.79 | 436,896.76 | 485,099.76 | 431,117.27 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 18,317.91 | 18,098.76 | 11,267.25 | 9,467.31 | |
| 其他应收款(合计) | 11,049.46 | -- | 10,079.45 | 11,976.34 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,049.46 | 19,716.29 | 10,079.45 | 11,976.34 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 133,608.26 | 138,523.34 | 126,552.49 | 120,501.18 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,357.98 | 3,949.22 | 4,722.94 | 5,998.20 | |
| 流动资产合计 | 801,400.37 | 747,192.50 | 714,914.33 | 678,271.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 78.76 | 78.76 | 78.76 | 78.76 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 557.49 | 565.05 | 180.67 | 170.81 | |
| 投资性房地产 | 759.61 | 765.83 | 772.05 | 778.27 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | 2.64 | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 34,349.20 | -- | 34,615.82 | 34,927.02 | |
| 固定资产净额 | 34,349.20 | 34,442.81 | 34,615.82 | 34,927.02 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,488.28 | 3,579.51 | 3,633.35 | 3,718.40 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 65,582.73 | 54,888.93 | 47,534.73 | 47,534.73 | |
| 长期待摊费用 | 12,435.17 | 21,399.71 | 12,743.84 | 13,052.49 | |
| 递延所得税资产 | 1,682.47 | 1,442.05 | 1,503.71 | 1,386.05 | |
| 其他非流动资产 | 124.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 119,057.71 | 117,165.29 | 101,062.93 | 101,646.53 | |
| 资产总计 | 920,458.08 | 864,357.78 | 815,977.26 | 779,918.31 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 206,865.95 | 212,000.00 | 211,480.00 | 207,770.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 269,958.01 | -- | 261,672.98 | 229,630.50 | |
| 应付票据 | 28,877.95 | 11,792.52 | -- | 10,175.13 | |
| 应付账款 | 241,080.06 | 283,154.42 | 261,672.98 | 219,455.37 | |
| 预收款项 | 9,350.66 | 9,991.15 | 11,134.90 | 12,045.86 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,127.40 | 509.93 | 268.31 | 261.56 | |
| 应交税费 | 9,750.98 | 6,318.99 | 6,625.00 | 6,283.62 | |
| 其他应付款(合计) | 27,475.30 | -- | 9,845.68 | 17,654.64 | |
| 应付利息 | 2,273.79 | 1,224.91 | 184.76 | 224.22 | |
| 应付股利 | 114.25 | 219.90 | 219.90 | 71.41 | |
| 其他应付款 | 25,087.26 | 13,739.83 | 9,441.03 | 17,359.02 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 0.93 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 525,528.31 | 538,952.57 | 501,026.87 | 473,646.18 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 74,600.00 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 600.00 | -- | 600.00 | 600.00 | |
| 长期应付款 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 12.05 | 16.39 | 16.39 | 16.39 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 75,212.05 | 616.39 | 616.39 | 616.39 | |
| 负债合计 | 600,740.37 | 539,568.96 | 501,643.26 | 474,262.57 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,052.63 | 25,052.63 | 25,052.63 | 25,052.63 | |
| 资本公积 | 73,715.97 | 73,715.97 | 73,715.97 | 73,715.97 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,438.45 | 9,712.76 | 9,712.76 | 9,712.76 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 109,513.68 | 105,912.34 | 100,156.69 | 96,739.11 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 220,720.73 | 214,393.70 | 208,638.05 | 205,220.48 | |
| 少数股东权益 | 98,996.99 | 110,395.12 | 105,695.94 | 100,435.26 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 319,717.72 | 324,788.83 | 314,334.00 | 305,655.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 920,458.08 | 864,357.78 | 815,977.26 | 779,918.31 | |
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