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圣莱退(002473) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 14,004.42 | 11,214.58 | 11,683.26 | 13,737.52 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 3,231.97 | 3,389.69 | 3,169.33 | 2,952.72 | |
应收票据 | 330.89 | 514.63 | 412.24 | 363.71 | |
应收账款 | 2,901.08 | 2,875.06 | 2,757.09 | 2,589.01 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,455.47 | 2,335.75 | 2,325.01 | 2,486.69 | |
其他应收款(合计) | 431.13 | 4,638.13 | 5,000.04 | 3,592.52 | |
应收利息 | 15.28 | -- | 23.22 | 23.14 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 415.85 | 4,638.13 | 4,976.82 | 3,569.38 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 3,381.06 | 4,428.04 | 4,618.48 | 3,815.65 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 363.28 | 89.03 | 19.23 | 28.53 | |
流动资产合计 | 23,867.33 | 26,095.23 | 26,815.34 | 26,613.63 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 2,027.13 | 2,060.29 | 2,093.46 | 2,159.78 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 11,558.34 | 10,380.31 | 10,336.63 | 10,417.23 | |
固定资产净额 | 11,558.34 | 10,380.31 | 10,336.63 | 10,417.23 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 4,693.97 | 4,723.03 | 4,752.09 | 4,782.00 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 1,591.55 | 1,459.51 | 1,547.92 | 1,607.13 | |
递延所得税资产 | 731.26 | 482.56 | 486.81 | 468.04 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 20,602.25 | 19,105.71 | 19,216.91 | 19,434.18 | |
资产总计 | 44,469.58 | 45,200.93 | 46,032.25 | 46,047.81 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 2,309.21 | 1,731.79 | 1,559.84 | 1,328.40 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 2,309.21 | 1,731.79 | 1,559.84 | 1,328.40 | |
预收款项 | 257.80 | 264.19 | 349.94 | 276.26 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 332.79 | 305.36 | 285.37 | 264.39 | |
应交税费 | 41.21 | -12.21 | 25.96 | -50.12 | |
其他应付款(合计) | 217.30 | 136.19 | 221.50 | 88.01 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 217.30 | 136.19 | 221.50 | 88.01 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 8,158.31 | 7,425.32 | 7,442.62 | 6,906.94 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 51.62 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 41.86 | 43.79 | 45.72 | 47.65 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 93.48 | 43.79 | 45.72 | 47.65 | |
负债合计 | 8,251.79 | 7,469.11 | 7,488.34 | 6,954.58 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | |
资本公积 | 22,195.43 | 22,195.43 | 22,195.43 | 22,195.43 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,125.16 | 1,125.16 | 1,125.16 | 1,125.16 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -3,404.73 | -1,895.39 | -1,095.11 | -547.04 | |
归属于母公司股东权益合计 | 35,915.86 | 37,425.20 | 38,225.49 | 38,773.55 | |
少数股东权益 | 301.92 | 306.62 | 318.43 | 319.67 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 36,217.79 | 37,731.83 | 38,543.91 | 39,093.23 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 44,469.58 | 45,200.93 | 46,032.25 | 46,047.81 |
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