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| 圣莱退(002473) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,896.67 | 2,151.53 | 6,315.74 | 3,931.86 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,487.96 | 4,225.12 | 2,813.25 | 2,523.72 | |
| 应收票据 | 63.09 | 72.80 | 28.00 | 81.96 | |
| 应收账款 | 4,424.87 | 4,152.33 | 2,785.25 | 2,441.76 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,186.98 | 6,285.25 | 3,286.46 | 1,452.56 | |
| 其他应收款(合计) | 1,416.60 | 739.90 | 986.26 | 744.97 | |
| 应收利息 | 1.03 | -- | 11.55 | 13.47 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,415.58 | 739.90 | 974.72 | 731.50 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,330.23 | 3,164.54 | 2,904.38 | 2,905.62 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,692.95 | 5,143.31 | 5,213.19 | 5,214.78 | |
| 流动资产合计 | 33,011.40 | 21,709.65 | 21,519.28 | 16,773.51 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | 1,861.31 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,410.21 | 10,104.32 | 10,417.08 | 10,706.93 | |
| 固定资产净额 | 2,410.21 | 10,104.32 | 10,417.08 | 10,706.93 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 999.82 | 4,320.30 | 4,395.24 | 5,357.61 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 429.49 | 528.07 | 633.29 | 748.92 | |
| 递延所得税资产 | 654.61 | 733.88 | 722.44 | 729.33 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 4,494.14 | 15,686.57 | 16,168.04 | 19,404.09 | |
| 资产总计 | 37,505.54 | 37,396.22 | 37,687.32 | 36,177.60 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 2,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,536.00 | 2,616.83 | 2,003.60 | 2,610.25 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,536.00 | -- | 2,003.60 | 2,610.25 | |
| 预收款项 | 160.41 | 695.05 | 388.92 | 204.22 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 334.83 | 283.62 | 238.54 | 269.22 | |
| 应交税费 | -84.17 | 52.71 | 170.15 | 139.25 | |
| 其他应付款(合计) | 3,581.92 | 2,815.80 | 2,405.03 | 2,201.86 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,581.92 | 2,815.80 | 2,405.03 | 2,201.86 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 6,528.99 | 8,464.01 | 8,206.25 | 8,424.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,001.83 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 18.06 | 28.35 | 30.28 | 32.21 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,019.89 | 28.35 | 30.28 | 32.21 | |
| 负债合计 | 7,548.88 | 8,492.35 | 8,236.53 | 8,457.01 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | |
| 资本公积 | 22,315.43 | 22,315.43 | 22,315.43 | 22,315.43 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,125.16 | 1,125.16 | 1,125.16 | 1,125.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -9,636.47 | -10,720.63 | -10,187.37 | -11,920.19 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 29,804.12 | 28,719.96 | 29,253.23 | 27,520.40 | |
| 少数股东权益 | 152.54 | 183.90 | 197.57 | 200.19 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 29,956.66 | 28,903.87 | 29,450.79 | 27,720.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 37,505.54 | 37,396.22 | 37,687.32 | 36,177.60 | |
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