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| 圣莱退(002473) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,230.43 | 1,006.17 | 8,562.86 | 5,362.04 | 3,477.00 |
| 收到的税费返还 | -- | 2.27 | 242.33 | 10.80 | 0.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19.35 | 0.97 | 27.22 | 5,275.05 | 780.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,249.78 | 1,009.40 | 8,832.41 | 10,647.89 | 4,258.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52.14 | -- | 6,453.22 | 5,142.29 | 3,979.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 804.77 | 465.29 | 861.18 | 626.91 | 360.51 |
| 支付的各项税费 | 59.52 | 110.93 | 417.92 | 267.41 | 243.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,007.76 | 284.28 | 1,776.54 | 9,523.87 | 4,590.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,924.19 | 860.50 | 9,508.86 | 15,560.48 | 9,173.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 325.59 | 148.90 | -676.45 | -4,912.59 | -4,915.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 200.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 347.04 | -- | 34.07 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 252.37 | -- | 1,485.38 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 599.41 | 200.00 | 1,519.46 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7.58 | -- | 9.08 | 130.98 | 21.24 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,502.20 | 41.91 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7.58 | -- | 1,511.28 | 172.89 | 21.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 591.83 | 200.00 | 8.17 | -172.89 | -21.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 247.78 | -- | 4,785.93 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 247.78 | -- | 4,785.93 | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -247.78 | -- | -4,785.93 | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | 0.00 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 669.64 | 348.90 | -5,454.20 | -5,085.48 | -4,936.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 353.26 | 359.48 | 5,807.46 | 5,807.50 | 5,807.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,022.91 | 708.38 | 353.26 | 722.03 | 870.75 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -833.53 | -- | -3,111.12 | -- | -- |
| 少数股东权益 | -1.19 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 891.15 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 48.72 | -- | 52.14 | -- | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | 1.00 | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 0.42 | -- | 12.82 | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -345.90 | -- | -1.09 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.29 | -- | 0.35 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -0.00 | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 134.45 | -- | -1,199.14 | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 68.74 | -- | 6,595.97 | -- | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,685.38 | -- | -4,018.27 | -- | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -6.22 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 325.59 | -- | -676.45 | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,022.91 | -- | 353.26 | -- | -- |
| 现金的期初余额 | 353.26 | -- | 5,807.46 | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 669.64 | -- | -5,454.20 | -- | -- |
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