圣莱退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
圣莱退(002473) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,362.043,477.003,886.691,766.86298.18
收到的税费返还10.800.94--0.70--
收到的其他与经营活动有关的现金5,275.05780.122,087.33759.79723.59
经营活动现金流入小计10,647.894,258.065,974.012,527.351,021.77
购买商品、接受劳务支付的现金5,142.293,979.338,069.124,407.661,379.50
支付给职工以及为职工支付的现金626.91360.51943.69611.89460.91
支付的各项税费267.41243.0084.4247.350.11
支付的其他与经营活动有关的现金9,523.874,590.733,404.721,263.10788.37
经营活动现金流出小计15,560.489,173.5712,501.966,330.002,628.90
经营活动产生的现金流量净额-4,912.59-4,915.51-6,527.94-3,802.64-1,607.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----63.0063.0063.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----7,530.007,220.007,220.00
投资活动现金流入小计----7,593.007,283.007,283.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金130.9821.24300.65166.36166.36
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金41.91--------
投资活动现金流出小计172.8921.24300.65166.36166.36
投资活动产生的现金流量净额-172.89-21.247,292.367,116.647,116.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----0.03----
筹资活动现金流入小计----0.03----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----33.04532.55532.55
筹资活动现金流出小计----33.04532.55532.55
筹资活动产生的现金流量净额-----33.01-532.55-532.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-----4.90-0.04-0.04
五、现金及现金等价物净增加额-5,085.48-4,936.75726.512,781.414,976.92
加:期初现金及现金等价物余额5,807.505,807.505,081.005,731.005,081.00
六、期末现金及现金等价物余额722.03870.755,807.508,512.4110,057.92
附注
净利润----3,689.32---3,586.23
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-----8,849.96--270.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧----22.02--5.34
无形资产摊销----5.50--2.97
长期待摊费用摊销----12.41--6.77
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----25.01---25.01
固定资产报废损失----0.78----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----4.90--0.04
投资损失----------
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少-----360.43---965.61
经营性应收项目的减少-----19,482.83---1,812.07
经营性应付项目的增加----18,455.35--4,532.62
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---------36.37
经营活动产生现金流量净额-----6,527.94---1,607.13
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额----5,807.50--10,057.92
现金的期初余额----5,081.00--5,081.00
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额----726.51--4,976.92
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