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| 圣莱退(002473) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,223.77 | 6,706.31 | 4,306.91 | 2,075.68 | |
| 收到的税费返还 | 380.52 | 260.71 | 199.77 | 173.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,430.66 | 413.70 | 265.99 | 190.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 12,034.95 | 7,380.73 | 4,772.67 | 2,439.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,421.14 | 3,803.84 | 2,619.12 | 1,378.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,011.51 | 2,478.17 | 1,613.48 | 830.71 | |
| 支付的各项税费 | 677.89 | 545.18 | 375.30 | 264.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,791.38 | 1,501.73 | 783.51 | 359.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,901.92 | 8,328.91 | 5,391.40 | 2,833.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,866.98 | -948.18 | -618.73 | -393.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,140.28 | 1,220.12 | 1,216.81 | 1,215.27 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,140.28 | 1,220.12 | 1,216.81 | 1,215.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,140.28 | -1,220.12 | -1,216.81 | -1,215.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,264.11 | 1,243.16 | 1,185.60 | 1,185.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,264.11 | 3,243.16 | 1,185.60 | 1,185.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,735.89 | -1,243.16 | 814.40 | 814.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 63.94 | 44.97 | 30.74 | 18.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -207.43 | -3,366.49 | -990.40 | -776.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,933.54 | 13,933.54 | 13,933.54 | 13,933.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,726.11 | 10,567.05 | 12,943.14 | 13,157.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 344.26 | -- | -811.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 299.30 | -- | 63.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 983.60 | -- | 498.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 126.96 | -- | 63.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 617.83 | -- | 295.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9.49 | -- | 26.07 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -228.23 | -- | -8.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 69.23 | -- | -18.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,365.66 | -- | 208.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 276.25 | -- | -935.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,866.98 | -- | -618.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,726.11 | -- | 12,943.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,933.54 | -- | 13,933.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -207.43 | -- | -990.40 | -- | |
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