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| 圣莱退(002473) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,483.38 | 5,026.92 | 3,699.93 | 2,038.72 | |
| 收到的税费返还 | 334.82 | 209.52 | 209.52 | 147.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,681.08 | 6,406.67 | 6,494.66 | 6,151.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 18,499.28 | 11,643.11 | 10,404.10 | 8,337.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,128.91 | 2,535.75 | 2,073.31 | 1,560.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,143.00 | 2,181.69 | 1,490.80 | 750.38 | |
| 支付的各项税费 | 990.14 | 895.64 | 693.57 | 583.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,528.51 | 8,379.98 | 8,076.40 | 5,348.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 15,790.56 | 13,993.06 | 12,334.09 | 8,242.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,708.72 | -2,349.95 | -1,929.99 | 95.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 650.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 650.00 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,276.61 | 10.58 | 10.11 | 3.85 | |
| 投资所支付的现金 | 650.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,926.61 | 10.58 | 10.11 | 3.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,276.61 | -10.58 | -10.11 | -3.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 238.43 | 186.84 | 130.14 | 56.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 17.37 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,238.43 | 186.84 | 130.14 | 73.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -238.43 | -186.84 | -130.14 | -73.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 84.63 | 35.84 | 27.39 | -6.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 278.31 | -2,511.53 | -2,042.85 | 11.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,726.11 | 13,726.11 | 13,726.11 | 13,726.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,004.42 | 11,214.58 | 11,683.26 | 13,737.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,505.45 | -- | -1,179.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,115.04 | -- | 72.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 943.98 | -- | 461.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 118.41 | -- | 60.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 695.33 | -- | 324.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 153.80 | -- | 101.96 | -- | |
| 投资损失 | -97.50 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -263.22 | -- | -18.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 613.54 | -- | -599.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,436.86 | -- | -850.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 497.93 | -- | -300.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,708.72 | -- | -1,929.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,004.42 | -- | 11,683.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,726.11 | -- | 13,726.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 278.31 | -- | -2,042.85 | -- | |
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