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| 圣莱退(002473) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,074.82 | 12,364.08 | 8,870.50 | 2,873.59 | |
| 收到的税费返还 | 630.51 | 691.95 | 352.19 | 123.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 770.62 | 508.09 | 275.35 | 170.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 14,475.95 | 13,564.11 | 9,498.04 | 3,168.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,172.62 | 8,408.07 | 6,259.87 | 1,881.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,182.73 | 3,163.73 | 2,074.62 | 974.85 | |
| 支付的各项税费 | 1,017.05 | 864.35 | 526.29 | 314.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,468.43 | 1,524.69 | 1,273.34 | 773.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 14,840.83 | 13,960.84 | 10,134.13 | 3,944.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -364.88 | -396.73 | -636.09 | -776.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.08 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.08 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 233.54 | 488.11 | 479.79 | 191.43 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 233.54 | 488.11 | 479.79 | 191.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -233.45 | -488.11 | -479.79 | -191.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,694.40 | 1,694.40 | 1,058.40 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,694.40 | 1,694.40 | 1,058.40 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,694.40 | -1,694.40 | -1,058.40 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15.95 | 21.03 | 23.37 | 0.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,276.79 | -2,558.20 | -2,150.91 | -967.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,210.33 | 16,210.33 | 16,210.33 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,933.54 | 13,652.13 | 14,059.42 | -967.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,009.56 | -- | -319.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 194.53 | -- | 44.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,037.55 | -- | 512.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 127.58 | -- | 63.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 540.14 | -- | 253.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.23 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15.95 | -- | -23.37 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11.32 | -- | 28.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -261.55 | -- | -349.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -511.21 | -- | -1,090.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -487.20 | -- | 244.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -364.88 | -- | -636.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,933.54 | -- | 14,059.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,210.33 | -- | 16,210.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,276.79 | -- | -2,150.91 | -- | |
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