圣莱退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
圣莱退(002473) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金902.31756.09513.38382.51
收到的税费返还10.3916.7516.840.05
收到的其他与经营活动有关的现金145.199,445.159,041.504,704.89
经营活动现金流入小计1,057.8910,217.999,571.725,087.44
购买商品、接受劳务支付的现金78.4572.5372.532,072.53
支付给职工以及为职工支付的现金903.15628.00416.53280.79
支付的各项税费85.32110.1097.4884.50
支付的其他与经营活动有关的现金1,556.1312,022.1811,641.527,071.55
经营活动现金流出小计2,623.0612,832.8112,228.069,509.37
经营活动产生的现金流量净额-1,565.16-2,614.82-2,656.33-4,421.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.538.05----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金8,535.84------
投资活动现金流入小计8,545.378.05----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金32.6336.8736.8736.87
投资所支付的现金2,290.002,300.002,300.00300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金10,568.78------
投资活动现金流出小计12,891.412,336.872,336.87336.87
投资活动产生的现金流量净额-4,346.04-2,328.82-2,336.87-336.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计--------
筹资活动产生的现金流量净额--------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.034.154.254.26
五、现金及现金等价物净增加额-5,907.17-4,939.49-4,988.95-4,754.54
加:期初现金及现金等价物余额10,988.1610,988.1610,988.1610,988.16
六、期末现金及现金等价物余额5,081.006,048.675,999.216,233.62
附注
净利润-18,286.89---764.32--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备12,316.75------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧440.80--42.17--
无形资产摊销5.93--2.83--
长期待摊费用摊销61.97--31.81--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.23------
固定资产报废损失222.61------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用29.01---327.85--
投资损失--------
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少169.41--164.15--
经营性应收项目的减少858.04--530.22--
经营性应付项目的增加2,950.20---2,335.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-337.21------
经营活动产生现金流量净额-1,565.16---2,656.33--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额5,081.00--5,999.21--
现金的期初余额10,988.16--10,988.16--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-5,907.17---4,988.95--
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