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| 圣莱退(002473) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,621.99 | 6,969.98 | 4,459.16 | 2,108.17 | |
| 收到的税费返还 | 694.34 | 556.80 | 310.60 | 183.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,594.58 | 2,153.26 | 1,577.13 | 720.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 12,910.91 | 9,680.04 | 6,346.89 | 3,012.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,315.00 | 4,484.98 | 2,792.39 | 988.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,275.85 | 2,437.76 | 1,550.84 | 813.68 | |
| 支付的各项税费 | 492.79 | 418.21 | 317.52 | 107.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,745.45 | 2,666.13 | 2,087.18 | 3,001.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 12,829.09 | 10,007.08 | 6,747.93 | 4,911.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81.82 | -327.05 | -401.04 | -1,898.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 97.50 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 325.00 | 325.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 325.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 422.50 | 325.00 | 325.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,207.59 | 2,085.18 | 1,382.68 | 1.10 | |
| 投资所支付的现金 | 6,244.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,451.59 | 2,085.18 | 1,382.68 | 1.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,029.09 | -1,760.18 | -1,057.68 | -1.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 120.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,300.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,420.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,300.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 228.71 | 175.90 | 119.76 | 63.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,528.71 | 175.90 | 119.76 | 63.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,108.71 | -175.90 | -119.76 | -63.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -42.65 | -23.39 | -6.30 | -1.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,098.62 | -2,286.52 | -1,584.78 | -1,964.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,004.42 | 14,004.42 | 14,004.42 | 14,004.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,905.80 | 11,717.91 | 12,419.64 | 12,039.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,776.27 | -- | -1,253.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,536.02 | -- | 62.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,233.75 | -- | 612.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 174.07 | -- | 58.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 563.08 | -- | 300.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -48.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 213.97 | -- | 6.30 | -- | |
| 投资损失 | 1,999.93 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1.93 | -- | -13.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -675.56 | -- | -287.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 213.74 | -- | 711.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 597.16 | -- | -549.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 81.82 | -- | -401.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,905.80 | -- | 12,419.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,004.42 | -- | 14,004.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,098.62 | -- | -1,584.78 | -- | |
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