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| 圣莱退(002473) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,905.80 | 11,717.91 | 12,419.64 | 12,039.87 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,603.16 | 2,406.86 | 2,413.05 | 2,604.37 | |
| 应收票据 | 87.73 | 153.73 | 172.32 | 307.90 | |
| 应收账款 | 2,515.44 | 2,253.13 | 2,240.73 | 2,296.47 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,405.71 | 3,967.74 | 3,667.15 | 4,682.07 | |
| 其他应收款(合计) | 836.41 | 585.68 | 594.04 | 631.05 | |
| 应收利息 | 19.09 | 10.85 | 12.20 | 39.17 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 817.32 | 574.83 | 581.84 | 591.88 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,220.98 | 3,720.63 | 3,668.11 | 3,299.96 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,246.51 | 425.18 | 377.92 | 314.56 | |
| 流动资产合计 | 18,218.57 | 22,823.99 | 23,139.89 | 23,571.88 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,894.47 | 1,927.64 | 1,960.80 | 1,993.97 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 10,992.79 | 11,201.62 | 11,044.76 | 11,288.17 | |
| 固定资产净额 | 10,992.79 | 11,201.62 | 11,044.76 | 11,288.17 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,438.69 | 5,167.85 | 4,635.85 | 4,664.91 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 851.72 | 1,050.12 | 1,162.38 | 1,266.52 | |
| 递延所得税资产 | 729.33 | 722.38 | 744.38 | 731.26 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 19,907.00 | 20,069.61 | 19,548.16 | 19,944.82 | |
| 资产总计 | 38,125.57 | 42,893.60 | 42,688.06 | 43,516.70 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,389.13 | 2,345.26 | 1,872.76 | 1,837.73 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,389.13 | 2,345.26 | 1,872.76 | 1,837.73 | |
| 预收款项 | 182.98 | 170.26 | 206.80 | 307.02 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 390.50 | 358.18 | 287.92 | 225.09 | |
| 应交税费 | 288.74 | 83.33 | 24.55 | 87.26 | |
| 其他应付款(合计) | 2,278.57 | 233.05 | 174.13 | 205.56 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,278.57 | 233.05 | 174.13 | 205.56 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 9,529.92 | 8,190.08 | 7,566.16 | 7,662.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 51.62 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 34.14 | 36.07 | 38.00 | 39.93 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 34.14 | 36.07 | 38.00 | 91.55 | |
| 负债合计 | 9,564.06 | 8,226.15 | 7,604.16 | 7,754.21 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | |
| 资本公积 | 22,315.43 | 22,315.43 | 22,315.43 | 22,315.43 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,125.16 | 1,125.16 | 1,125.16 | 1,125.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -11,094.56 | -5,038.14 | -4,634.62 | -3,967.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 28,346.03 | 34,402.45 | 34,805.98 | 35,472.74 | |
| 少数股东权益 | 215.48 | 265.00 | 277.92 | 289.75 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 28,561.51 | 34,667.45 | 35,083.90 | 35,762.49 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 38,125.57 | 42,893.60 | 42,688.06 | 43,516.70 | |
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