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| 光正眼科(002524) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,355.25 | 8,114.12 | 9,639.83 | 9,594.99 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 23,306.53 | 27,827.57 | 25,008.63 | 25,372.07 | |
| 应收票据 | 954.69 | 275.65 | 486.82 | 380.82 | |
| 应收账款 | 22,351.84 | 27,551.91 | 24,521.81 | 24,991.24 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,028.68 | 7,831.09 | 6,435.92 | 8,188.07 | |
| 其他应收款(合计) | 2,269.61 | 7,465.76 | 2,057.29 | 4,518.61 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,269.61 | 7,465.76 | 2,057.29 | 4,518.61 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,182.01 | 11,882.64 | 13,539.60 | 13,792.41 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 39.16 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 59,181.23 | 63,121.17 | 56,681.27 | 61,466.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 7,500.00 | 7,400.00 | 7,400.00 | 7,400.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 841.29 | 888.16 | 500.00 | 1,154.00 | |
| 投资性房地产 | -- | 446.98 | 454.56 | 462.13 | |
| 在建工程(合计) | 7,976.12 | 10,722.51 | 9,709.18 | 9,388.22 | |
| 在建工程 | 7,736.48 | 10,557.40 | 9,544.07 | 9,117.42 | |
| 工程物资 | 239.64 | 165.11 | 165.11 | 270.80 | |
| 固定资产及清理(合计) | 82,746.64 | 76,525.16 | 78,352.13 | 79,841.09 | |
| 固定资产净额 | 82,746.64 | 76,525.16 | 78,352.13 | 79,841.09 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,157.74 | 19,067.34 | 19,119.21 | 18,584.08 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 14,447.28 | 16,547.28 | 16,547.28 | 16,547.28 | |
| 长期待摊费用 | 24.04 | 70.06 | 115.89 | 172.21 | |
| 递延所得税资产 | 621.85 | 596.49 | 596.49 | 596.49 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 133,314.95 | 132,263.98 | 132,794.74 | 134,145.50 | |
| 资产总计 | 192,496.18 | 195,385.15 | 189,476.01 | 195,611.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,770.00 | 13,500.00 | 13,200.00 | 19,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 26,002.86 | 27,612.43 | 22,417.60 | 26,370.27 | |
| 应付票据 | 8,416.79 | 7,791.64 | 2,390.60 | 4,050.63 | |
| 应付账款 | 17,586.06 | 19,820.79 | 20,027.00 | 22,319.65 | |
| 预收款项 | 3,330.79 | 5,445.86 | 6,175.75 | 5,025.92 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 859.02 | 746.61 | 667.09 | 604.72 | |
| 应交税费 | 1,282.19 | 1,204.25 | 679.92 | 939.58 | |
| 其他应付款(合计) | 4,252.78 | 8,164.43 | 9,156.06 | 3,777.68 | |
| 应付利息 | 1,133.51 | 936.23 | 562.56 | 285.42 | |
| 应付股利 | 1,510.23 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,609.04 | 7,228.20 | 8,593.50 | 3,492.26 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,670.08 | 4,600.00 | 5,000.00 | 4,600.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 58,167.72 | 61,273.57 | 57,296.41 | 60,518.18 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,311.52 | 7,100.00 | 7,100.00 | 7,900.00 | |
| 应付债券 | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,627.94 | 386.98 | 405.17 | 486.12 | |
| 长期应付款 | 1,627.94 | 386.98 | 405.17 | 486.12 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,225.70 | 1,916.42 | 1,994.29 | 2,064.37 | |
| 其他非流动负债 | 376.59 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 29,541.75 | 28,403.40 | 28,499.46 | 29,450.49 | |
| 负债合计 | 87,709.47 | 89,676.97 | 85,795.87 | 89,968.67 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 50,333.28 | 50,333.28 | 50,333.28 | 50,333.28 | |
| 资本公积 | 30,362.35 | 29,764.48 | 29,764.48 | 29,764.48 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,766.99 | 1,614.81 | 1,656.40 | 1,555.42 | |
| 盈余公积 | 1,154.02 | 1,154.02 | 1,154.02 | 1,154.02 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -5,458.72 | -5,680.96 | -7,135.65 | -4,560.43 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 78,157.93 | 77,185.63 | 75,772.53 | 78,246.78 | |
| 少数股东权益 | 26,628.78 | 28,522.54 | 27,907.60 | 27,396.20 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 104,786.71 | 105,708.17 | 103,680.13 | 105,642.98 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 192,496.18 | 195,385.15 | 189,476.01 | 195,611.65 | |
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