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光正眼科(002524) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 12,521.91 | 10,556.09 | 4,536.15 | 5,730.80 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 16,625.27 | 17,890.30 | 19,263.45 | 18,704.84 | |
应收票据 | 368.45 | 928.00 | 753.00 | 333.44 | |
应收账款 | 16,256.82 | 16,962.30 | 18,510.45 | 18,371.40 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,363.16 | 3,182.00 | 2,759.30 | 2,817.41 | |
其他应收款(合计) | 1,672.60 | 2,870.53 | 1,710.68 | 1,906.26 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,672.60 | 2,870.53 | 1,710.68 | 1,906.26 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 5,321.03 | 9,472.36 | 10,601.64 | 8,846.59 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 318.32 | 9.79 | 19.58 | 39.16 | |
流动资产合计 | 37,822.30 | 43,981.05 | 38,890.81 | 38,045.05 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 1,000.00 | 7,400.00 | 7,400.00 | 7,400.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 345.84 | 329.34 | 329.34 | 841.29 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 5,918.43 | 9,410.94 | 8,845.20 | 8,376.68 | |
在建工程 | 5,782.98 | 9,173.86 | 8,607.84 | 8,138.66 | |
工程物资 | 135.45 | 237.07 | 237.36 | 238.02 | |
固定资产及清理(合计) | 82,693.23 | 77,134.30 | 79,393.20 | 81,389.69 | |
固定资产净额 | 82,693.23 | 77,134.30 | 79,393.20 | 81,389.69 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 19,655.84 | 19,661.35 | 19,370.18 | 18,892.33 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 13,632.28 | 14,447.28 | 14,447.28 | 19,342.23 | |
长期待摊费用 | 225.41 | 211.30 | 19.71 | 18.38 | |
递延所得税资产 | 758.09 | 621.85 | 621.85 | 621.85 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 124,229.12 | 129,216.35 | 130,426.76 | 136,882.45 | |
资产总计 | 162,051.42 | 173,197.41 | 169,317.56 | 174,927.51 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 27,800.00 | 33,070.00 | 20,270.00 | 21,270.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 16,732.83 | 16,630.15 | 18,611.06 | 19,615.97 | |
应付票据 | 867.93 | 676.75 | 1,119.48 | 4,210.59 | |
应付账款 | 15,864.90 | 15,953.40 | 17,491.58 | 15,405.38 | |
预收款项 | 2,975.09 | 4,314.41 | 4,681.49 | 3,824.99 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 824.03 | 492.26 | 710.78 | 714.68 | |
应交税费 | 1,314.30 | 788.49 | 619.87 | 698.00 | |
其他应付款(合计) | 2,366.69 | 11,101.87 | 20,930.91 | 22,246.80 | |
应付利息 | 101.25 | 439.55 | 389.39 | 77.91 | |
应付股利 | 1,235.36 | 1,358.40 | 1,510.23 | 1,510.23 | |
其他应付款 | 1,030.08 | 9,303.92 | 19,031.29 | 20,658.66 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 7,811.52 | 3,929.04 | 3,946.56 | 1,670.08 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 59,824.45 | 70,326.22 | 69,770.67 | 70,040.53 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 18,400.00 | 23,100.00 | 18,200.00 | 16,311.52 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 623.22 | 876.57 | 1,128.44 | 1,365.87 | |
长期应付款 | 623.22 | 876.57 | 1,128.44 | 1,365.87 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 2,147.98 | 2,001.64 | 2,076.32 | 2,148.01 | |
其他非流动负债 | 176.37 | 226.42 | 299.58 | 349.64 | |
非流动负债合计 | 21,347.57 | 26,204.62 | 21,704.35 | 20,175.04 | |
负债合计 | 81,172.02 | 96,530.84 | 91,475.01 | 90,215.58 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 50,333.28 | 50,333.28 | 50,333.28 | 50,333.28 | |
资本公积 | 25,520.08 | 25,351.91 | 25,455.89 | 30,598.49 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 1,632.07 | 1,848.36 | 1,875.79 | 1,792.40 | |
盈余公积 | 1,188.73 | 1,154.02 | 1,154.02 | 1,154.02 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -5,009.24 | -9,319.31 | -8,141.02 | -6,473.95 | |
归属于母公司股东权益合计 | 73,664.92 | 69,368.26 | 70,677.96 | 77,404.24 | |
少数股东权益 | 7,214.48 | 7,298.31 | 7,164.59 | 7,307.69 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 80,879.41 | 76,666.57 | 77,842.55 | 84,711.93 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 162,051.42 | 173,197.41 | 169,317.56 | 174,927.51 |
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