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| 光正眼科(002524) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,832.35 | 7,470.92 | 7,703.86 | 9,135.13 | |
| 交易性金融资产 | 3,100.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 10,425.79 | 9,343.09 | 10,293.73 | 9,326.51 | |
| 应收票据 | 389.91 | 1,015.60 | 1,099.70 | 386.60 | |
| 应收账款 | 10,035.89 | 8,327.49 | 9,194.03 | 8,939.91 | |
| 应收款项融资 | 702.00 | 21.72 | 8.00 | 330.00 | |
| 预付款项 | 1,301.99 | 3,303.93 | 1,785.78 | 2,049.14 | |
| 其他应收款(合计) | 5,296.33 | 2,571.27 | 2,615.29 | 2,524.52 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,296.33 | -- | 2,615.29 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,322.90 | 8,040.83 | 7,939.02 | 6,843.84 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 588.49 | 924.57 | 811.15 | 919.70 | |
| 流动资产合计 | 34,054.41 | 34,559.19 | 35,937.96 | 32,506.56 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,819.13 | 2,811.88 | 2,909.40 | 2,959.06 | |
| 投资性房地产 | 3,697.13 | 4,147.05 | 4,204.28 | 3,852.46 | |
| 在建工程(合计) | 2,356.91 | 3,908.47 | 3,125.62 | 3,459.72 | |
| 在建工程 | 2,356.91 | -- | 3,125.62 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 19,006.98 | 19,045.14 | 18,387.84 | 18,638.84 | |
| 固定资产净额 | 19,006.98 | -- | 18,387.84 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 53,051.60 | 50,265.91 | 51,977.01 | 55,447.14 | |
| 无形资产 | 5,565.87 | 5,521.89 | 5,559.82 | 6,015.53 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | 6.28 | |
| 商誉 | 51,715.41 | 52,270.59 | 52,270.59 | 52,270.59 | |
| 长期待摊费用 | 5,565.74 | 3,244.10 | 3,774.93 | 3,924.26 | |
| 递延所得税资产 | 4,052.38 | 5,277.36 | 5,225.45 | 4,783.39 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 148,831.15 | 147,807.50 | 148,750.07 | 152,357.27 | |
| 资产总计 | 182,885.56 | 182,366.69 | 184,688.02 | 184,863.84 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,223.22 | 14,600.00 | 14,800.00 | 12,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 26,281.63 | 25,743.02 | 24,721.30 | 22,857.02 | |
| 应付票据 | 2,880.19 | 2,892.21 | 703.21 | 3,177.19 | |
| 应付账款 | 23,401.44 | 22,850.81 | 24,018.09 | 19,679.84 | |
| 预收款项 | 279.77 | 200.00 | 135.00 | 61.47 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,438.36 | 1,784.86 | 2,031.86 | 1,743.40 | |
| 应交税费 | 1,516.71 | 1,382.57 | 1,713.74 | 1,370.82 | |
| 其他应付款(合计) | 36,766.96 | 36,450.56 | 36,099.27 | 36,396.02 | |
| 应付利息 | -- | 25.35 | 21.49 | 34.78 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 36,766.96 | -- | 36,077.77 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,675.97 | 14,877.14 | 6,500.00 | 8,000.00 | |
| 其他流动负债 | 765.60 | 832.59 | 867.56 | 387.57 | |
| 流动负债合计 | 98,022.56 | 97,755.07 | 89,232.30 | 84,906.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,000.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 8,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 47,574.53 | 43,057.66 | 52,384.16 | 55,843.48 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 150.24 | 161.47 | 161.47 | 161.47 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 50,724.77 | 48,719.13 | 58,045.63 | 64,004.95 | |
| 负债合计 | 148,747.32 | 146,474.20 | 147,277.93 | 148,911.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 51,636.82 | 51,636.82 | 51,636.82 | 51,636.82 | |
| 资本公积 | 9,682.76 | 10,694.30 | 10,534.11 | 10,042.27 | |
| 减：库存股 | 7,909.21 | 7,909.21 | 7,909.21 | 7,909.21 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,349.74 | 1,210.25 | 1,318.81 | 1,382.02 | |
| 盈余公积 | 701.70 | 380.81 | 380.81 | 380.81 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -21,406.66 | -20,178.78 | -18,650.00 | -20,731.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 34,055.15 | 35,834.18 | 37,311.34 | 34,801.03 | |
| 少数股东权益 | 83.09 | 58.31 | 98.76 | 1,151.47 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 34,138.24 | 35,892.49 | 37,410.09 | 35,952.51 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 182,885.56 | 182,366.69 | 184,688.02 | 184,863.84 | |
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