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| 光正集团(002524) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,554.87 | 29,318.86 | 18,797.83 | 41,357.02 | 23,693.48 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 10,000.00 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 15,777.00 | 18,773.43 | 21,117.56 | 21,388.55 | 19,354.83 |
| 应收票据 | 216.27 | 214.88 | 247.00 | 411.22 | 331.22 |
| 应收账款 | 15,560.74 | 18,558.55 | 20,870.56 | 20,977.33 | 19,023.61 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 5,938.79 | 5,763.55 | 6,027.85 | 4,516.12 | 6,404.99 |
| 其他应收款(合计) | 2,705.87 | 2,831.67 | 3,115.55 | 6,256.66 | 2,666.56 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,831.67 | -- | 6,256.66 | 2,666.56 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 6,994.40 | 8,661.46 | 8,111.50 | 8,240.40 | 11,984.25 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 524.91 | 768.86 | 688.64 | 487.91 | 565.58 |
| 流动资产合计 | 57,495.84 | 66,117.84 | 67,858.93 | 82,246.67 | 64,669.69 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 12,000.00 | 4,000.00 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 466.67 | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 8,215.69 | 8,345.02 | 7,045.99 | 7,146.58 | 7,248.09 |
| 在建工程(合计) | 2,262.27 | 2,973.86 | 2,905.83 | 2,782.75 | 3,714.97 |
| 在建工程 | -- | 2,890.20 | -- | 2,694.77 | 3,714.97 |
| 工程物资 | -- | 83.66 | -- | 87.99 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 31,897.55 | 65,475.03 | 68,864.69 | 71,199.16 | 75,639.05 |
| 固定资产净额 | -- | 65,475.03 | -- | 71,199.16 | 75,639.05 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 14,984.67 | 17,413.43 | 17,505.94 | 17,672.36 | 17,905.37 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | 13.08 |
| 商誉 | 56,577.06 | 62,105.63 | 62,105.63 | 62,105.63 | 64,354.42 |
| 长期待摊费用 | 5,690.90 | 5,896.81 | 6,157.62 | 6,492.20 | 7,321.59 |
| 递延所得税资产 | 3,295.13 | 5,622.26 | 5,352.40 | 5,389.82 | 1,332.40 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 130,889.94 | 177,332.04 | 185,938.11 | 184,788.50 | 181,528.96 |
| 资产总计 | 188,385.78 | 243,449.87 | 253,797.04 | 267,035.17 | 246,198.65 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,600.00 | 25,250.00 | 32,940.00 | 35,540.00 | 43,270.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 25,101.41 | 31,603.59 | 30,241.02 | 38,394.52 | 31,778.59 |
| 应付票据 | 2,722.20 | 6,512.64 | -- | 8,886.19 | -- |
| 应付账款 | 22,379.21 | 25,090.95 | -- | 29,508.34 | -- |
| 预收款项 | 1,350.05 | 5,958.36 | 4,679.13 | 4,616.75 | 5,451.66 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,588.57 | 1,969.84 | 1,916.21 | 3,106.06 | 1,804.47 |
| 应交税费 | 2,653.43 | 2,850.17 | 7,485.11 | 8,311.09 | 4,399.78 |
| 其他应付款(合计) | 16,842.15 | 24,194.11 | 23,065.67 | 19,988.16 | 25,981.43 |
| 应付利息 | 3.26 | 9.92 | 12.23 | 13.15 | 13.52 |
| 应付股利 | -- | 4,140.50 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 20,043.69 | -- | 19,975.01 | 25,981.43 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,067.00 | 6,163.00 | 5,163.00 | 6,563.00 | 8,229.00 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 60,202.61 | 97,989.08 | 105,490.13 | 116,519.57 | 120,914.93 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 18,500.00 | 25,885.50 | 28,785.50 | 31,567.00 | 30,400.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 715.38 | 1,197.16 | 1,312.63 | 1,387.32 | 1,502.80 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 19,215.38 | 27,082.66 | 30,098.13 | 32,954.32 | 31,902.80 |
| 负债合计 | 79,417.98 | 125,071.74 | 135,588.26 | 149,473.89 | 152,817.72 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 51,572.96 | 50,333.28 | 50,333.28 | 50,333.28 | 50,333.28 |
| 资本公积 | 42,931.27 | 40,083.08 | 39,960.68 | 39,960.68 | 32,436.08 |
| 减：库存股 | 3,495.90 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 1,224.28 | 1,779.13 | 1,761.90 | 1,653.37 | 1,432.18 |
| 盈余公积 | 1,188.73 | 1,188.73 | 1,188.73 | 1,188.73 | 1,188.73 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 101.49 | -10,946.33 | -12,461.40 | -11,949.72 | -5,544.85 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 93,522.85 | 82,437.89 | 80,783.20 | 81,186.34 | 79,845.43 |
| 少数股东权益 | 15,444.95 | 35,940.25 | 37,425.58 | 36,374.93 | 13,535.50 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 108,967.80 | 118,378.14 | 118,208.78 | 117,561.28 | 93,380.93 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 188,385.78 | 243,449.87 | 253,797.04 | 267,035.17 | 246,198.65 |
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