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| 光正眼科(002524) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,505.43 | 9,106.24 | 7,386.49 | 7,711.74 | 7,643.36 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 12,668.39 | 12,145.14 | 12,829.67 | 10,106.31 | 8,150.29 |
| 应收票据 | 167.85 | 220.00 | 300.00 | 350.00 | 100.00 |
| 应收账款 | 12,500.54 | 11,925.14 | 12,529.67 | 9,756.31 | 8,050.29 |
| 应收款项融资 | -- | -- | 200.00 | 100.00 | -- |
| 预付款项 | 1,164.67 | 1,148.62 | 1,337.22 | 2,411.81 | 1,541.41 |
| 其他应收款(合计) | 3,375.42 | 3,028.54 | 2,694.52 | 3,586.73 | 3,619.54 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,028.54 | -- | 3,586.73 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 4,006.83 | 2,962.33 | 3,937.94 | 4,290.40 | 4,927.08 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 571.08 | 561.82 | 826.47 | 374.44 | 520.28 |
| 流动资产合计 | 30,511.05 | 31,646.90 | 32,117.15 | 32,239.91 | 28,378.51 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,250.73 | 1,257.84 | 1,345.76 | 1,377.15 | 1,596.56 |
| 投资性房地产 | 7,455.93 | 7,670.04 | 7,086.51 | 7,287.12 | 7,467.92 |
| 在建工程(合计) | 3,838.27 | 3,813.10 | 3,860.27 | 3,621.95 | 3,408.91 |
| 在建工程 | -- | 3,813.10 | -- | 3,621.95 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 12,885.97 | 13,149.70 | 14,301.99 | 13,915.39 | 14,018.79 |
| 固定资产净额 | -- | 13,149.70 | -- | 13,915.39 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 43,410.21 | 45,002.23 | 46,442.63 | 46,951.60 | 48,595.64 |
| 无形资产 | 3,958.71 | 3,997.94 | 4,020.08 | 3,985.64 | 3,695.20 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 37,725.88 | 37,725.88 | 37,852.33 | 37,852.33 | 37,852.33 |
| 长期待摊费用 | 4,761.71 | 5,048.50 | 4,353.45 | 4,604.01 | 4,717.29 |
| 递延所得税资产 | 5,044.37 | 4,968.40 | 4,150.98 | 4,134.02 | 4,130.26 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 120,954.74 | 123,289.61 | 123,938.98 | 124,254.19 | 126,007.89 |
| 资产总计 | 151,465.79 | 154,936.51 | 156,056.13 | 156,494.10 | 154,386.40 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 27,111.83 | 26,359.56 | 25,291.95 | 24,441.92 | 22,351.81 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 25,322.39 | 26,127.18 | 27,053.09 | 26,795.66 | 26,348.11 |
| 应付票据 | 2,610.96 | 3,220.99 | 2,606.69 | 1,557.32 | 1,489.34 |
| 应付账款 | 22,711.44 | 22,906.19 | 24,446.40 | 25,238.34 | 24,858.76 |
| 预收款项 | 591.96 | 553.51 | 412.47 | 212.90 | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,597.48 | 3,083.58 | 2,449.03 | 2,918.87 | 3,327.47 |
| 应交税费 | 1,631.19 | 1,600.33 | 1,791.83 | 1,356.99 | 1,570.68 |
| 其他应付款(合计) | 4,600.08 | 4,664.27 | 4,623.31 | 2,114.46 | 3,541.81 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 4,664.27 | -- | 2,114.46 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,099.09 | 11,956.38 | 11,922.99 | 12,130.00 | 17,152.76 |
| 其他流动负债 | 198.42 | 211.66 | 339.25 | 411.13 | 187.17 |
| 流动负债合计 | 74,622.93 | 75,582.31 | 75,793.76 | 74,688.31 | 80,772.42 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,613.21 | 7,658.21 | 7,935.91 | 7,935.91 | 389.61 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 40,960.93 | 41,726.73 | 43,129.87 | 43,536.56 | 43,677.82 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,118.47 | 1,324.81 | 264.39 | 1,041.03 | 2,564.58 |
| 长期应付款 | -- | 1,324.81 | -- | 1,041.03 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 105.54 | 105.54 | 82.57 |
| 递延所得税负债 | 54.21 | 54.21 | 112.18 | 112.18 | 115.61 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 49,746.82 | 50,763.96 | 51,547.89 | 52,731.22 | 46,830.18 |
| 负债合计 | 124,369.75 | 126,346.27 | 127,341.65 | 127,419.54 | 127,602.60 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 51,796.71 | 51,796.71 | 51,796.71 | 51,455.20 | 51,536.64 |
| 资本公积 | 7,006.77 | 6,618.15 | 6,270.92 | 9,087.31 | 9,442.71 |
| 减：库存股 | 3,621.89 | 3,621.89 | 3,621.89 | 5,177.21 | 6,553.66 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 1,215.08 | 1,195.72 | 1,459.66 | 1,453.67 | 1,444.92 |
| 盈余公积 | 2,308.37 | 2,308.37 | 2,308.37 | 2,314.54 | 2,314.54 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -31,843.91 | -29,971.29 | -29,853.21 | -30,324.04 | -31,626.20 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 26,861.12 | 28,325.77 | 28,360.56 | 28,809.46 | 26,558.95 |
| 少数股东权益 | 234.92 | 264.47 | 353.91 | 265.10 | 224.85 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 27,096.05 | 28,590.24 | 28,714.48 | 29,074.56 | 26,783.80 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 151,465.79 | 154,936.51 | 156,056.13 | 156,494.10 | 154,386.40 |
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