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云图控股(002539) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 41,140.59 | 57,040.00 | 42,679.23 | 44,626.70 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | 25,483.06 | -- | -- | |
应收票据 | 7,692.67 | 3,705.27 | 5,791.43 | 5,914.08 | |
应收账款 | 21,665.04 | 21,777.79 | 19,960.61 | 21,831.62 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 41,933.57 | 24,184.63 | 48,224.16 | 27,806.12 | |
其他应收款(合计) | -- | 3,783.51 | -- | -- | |
应收利息 | 215.95 | 165.31 | 165.48 | 146.84 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,579.26 | 3,618.21 | 2,989.61 | 3,069.15 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 101,447.53 | 88,168.07 | 89,686.87 | 89,992.80 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 5,996.96 | 6,219.27 | 7,061.21 | 5,811.85 | |
流动资产合计 | 222,671.57 | 204,878.55 | 216,558.61 | 199,199.17 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 199.95 | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 2.29 | 199.95 | 199.95 | 466.61 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 73,054.29 | 56,066.66 | 44,219.33 | 46,890.13 | |
工程物资 | 2,341.11 | 1,705.93 | 680.00 | 2,314.14 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 286,136.75 | 259,653.89 | 267,294.03 | 257,619.38 | |
固定资产清理 | -- | 231.88 | 34.70 | 51.96 | |
生产性生物资产 | 444.73 | 447.44 | 422.80 | 387.33 | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 47,459.19 | 47,108.52 | 45,316.26 | 45,380.32 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 4,820.70 | 4,461.20 | 4,810.86 | 4,873.35 | |
递延所得税资产 | 2,882.41 | 2,645.13 | 3,177.73 | 1,854.81 | |
其他非流动资产 | 27,544.74 | 55,219.07 | 45,020.82 | 41,483.41 | |
非流动资产合计 | 444,886.15 | 427,739.67 | 411,176.49 | 401,321.43 | |
资产总计 | 667,557.72 | 632,618.22 | 627,735.10 | 600,520.60 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 149,255.48 | 125,484.84 | 139,296.90 | 106,926.68 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | 110,064.40 | -- | -- | |
应付票据 | 71,670.21 | 62,781.73 | 38,253.36 | 46,128.60 | |
应付账款 | 38,481.08 | 47,282.67 | 67,499.36 | 51,154.30 | |
预收款项 | 34,305.75 | 21,673.81 | 16,196.03 | 29,311.77 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 761.60 | 778.60 | 728.44 | 867.97 | |
应交税费 | 3,028.44 | 2,425.97 | 1,629.71 | 5,780.91 | |
其他应付款(合计) | -- | 8,207.79 | -- | -- | |
应付利息 | 4,789.35 | 3,319.35 | 1,819.35 | 379.35 | |
应付股利 | -- | 69.95 | 237.34 | 167.39 | |
其他应付款 | 2,649.87 | 4,818.48 | 3,619.24 | 2,310.57 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 3,750.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 308,691.78 | 271,635.40 | 272,279.74 | 246,027.55 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 19,375.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 20,340.00 | |
应付债券 | 79,620.25 | 79,579.96 | 79,536.82 | 79,499.38 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 400.49 | 958.72 | 572.30 | 814.08 | |
递延所得税负债 | 926.38 | 904.41 | 951.31 | 951.96 | |
长期递延收益 | 8,256.27 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | 8,386.40 | 7,590.57 | 7,455.67 | |
非流动负债合计 | 108,578.39 | 114,829.49 | 113,650.99 | 109,061.09 | |
负债合计 | 417,270.17 | 386,464.89 | 385,930.73 | 355,088.65 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 33,104.00 | 33,104.00 | 33,104.00 | 33,104.00 | |
资本公积 | 128,322.04 | 128,322.04 | 128,157.15 | 128,157.15 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -8.49 | -- | -- | -- | |
专项储备 | 1,322.26 | 1,568.54 | 1,692.21 | 1,716.37 | |
盈余公积 | 7,155.10 | 4,706.03 | 4,706.03 | 4,706.03 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 62,778.99 | 62,746.24 | 59,896.99 | 64,887.74 | |
归属于母公司股东权益合计 | 232,673.90 | 230,439.43 | 227,555.72 | 232,571.76 | |
少数股东权益 | 17,613.66 | 15,713.90 | 14,248.65 | 12,860.20 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 250,287.56 | 246,153.32 | 241,804.37 | 245,431.96 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 667,557.72 | 632,618.22 | 627,735.10 | 600,520.60 |
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