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| 云图控股(002539) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 95,915.15 | 149,912.85 | 122,038.92 | 66,134.09 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | 82,893.73 | -- | -- | |
| 应收票据 | 6,087.71 | 5,050.80 | 3,732.26 | 9,469.91 | |
| 应收账款 | 49,449.81 | 77,842.93 | 28,809.46 | 35,901.91 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 36,091.05 | 61,591.46 | 29,961.58 | 40,004.36 | |
| 其他应收款(合计) | -- | 9,914.00 | -- | -- | |
| 应收利息 | 464.55 | 604.69 | 507.23 | 264.52 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,034.61 | 9,309.32 | 7,533.57 | 7,050.26 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 137,880.74 | 70,777.01 | 101,829.24 | 94,386.99 | |
| 划分为持有待售的资产 | 1,784.61 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,771.84 | 7,029.00 | 7,750.30 | 4,891.37 | |
| 流动资产合计 | 351,480.06 | 382,118.06 | 302,162.57 | 258,103.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,142.35 | 199.95 | 199.95 | 199.95 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 554.75 | 555.00 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 39,128.95 | 53,780.85 | 93,596.80 | 84,814.25 | |
| 工程物资 | -- | 1,528.54 | 1,054.55 | 788.34 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 391,949.04 | 336,724.11 | 311,516.25 | 293,096.70 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 436.38 | 424.84 | 428.26 | 436.81 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 61,584.41 | 61,877.85 | 54,034.64 | 54,216.25 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 7,550.24 | 6,785.15 | 6,785.15 | 6,704.45 | |
| 长期待摊费用 | 6,938.08 | 5,507.00 | 4,862.25 | 5,805.26 | |
| 递延所得税资产 | 3,134.53 | 3,669.71 | 2,756.34 | 2,866.85 | |
| 其他非流动资产 | 20,679.06 | 51,297.98 | 35,579.33 | 33,811.78 | |
| 非流动资产合计 | 535,097.79 | 522,350.98 | 510,813.50 | 482,740.64 | |
| 资产总计 | 886,577.85 | 904,469.04 | 812,976.07 | 740,844.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 208,386.00 | 235,760.00 | 298,388.89 | 222,926.28 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | 157,769.90 | -- | -- | |
| 应付票据 | 96,095.18 | 101,172.74 | 47,328.45 | 55,180.92 | |
| 应付账款 | 58,485.83 | 56,597.16 | 53,651.87 | 48,521.45 | |
| 预收款项 | 34,030.61 | 12,608.02 | 26,144.76 | 32,526.96 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,155.09 | 1,541.01 | 890.69 | 927.51 | |
| 应交税费 | 3,721.79 | 4,389.48 | 2,995.32 | 3,025.89 | |
| 其他应付款(合计) | -- | 65,564.71 | -- | -- | |
| 应付利息 | 4,789.35 | 3,319.35 | 1,861.88 | 305.99 | |
| 应付股利 | 1,867.50 | 1,867.50 | 6,773.70 | -- | |
| 其他应付款 | 49,100.75 | 60,377.86 | 9,670.48 | 7,938.59 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,310.00 | 5,310.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 462,942.11 | 482,943.12 | 451,456.03 | 375,103.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 21,865.00 | 23,740.00 | 17,500.00 | 19,375.00 | |
| 应付债券 | 79,791.39 | 79,748.03 | 79,704.68 | 79,661.33 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,783.82 | 2,587.07 | 545.12 | 1,189.93 | |
| 递延所得税负债 | 932.08 | 988.70 | 945.44 | 937.06 | |
| 长期递延收益 | 10,360.88 | 8,811.82 | 8,339.00 | 8,211.74 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 114,733.16 | 115,875.62 | 107,034.23 | 109,375.06 | |
| 负债合计 | 577,675.27 | 598,818.75 | 558,490.27 | 484,478.64 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 101,010.00 | 101,010.00 | 33,104.00 | 33,104.00 | |
| 资本公积 | 113,637.71 | 113,893.03 | 128,322.04 | 128,322.04 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -630.00 | -44.95 | -9.61 | -8.78 | |
| 专项储备 | 734.85 | 1,420.39 | 1,237.58 | 1,300.79 | |
| 盈余公积 | 7,970.38 | 7,155.10 | 7,155.10 | 7,155.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 75,401.51 | 72,167.12 | 65,163.83 | 67,411.35 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 298,124.44 | 295,600.69 | 234,972.94 | 237,284.49 | |
| 少数股东权益 | 10,778.13 | 10,049.60 | 19,512.87 | 19,080.92 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 308,902.58 | 305,650.29 | 254,485.81 | 256,365.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 886,577.85 | 904,469.04 | 812,976.07 | 740,844.05 | |
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