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| 云图控股(002539) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 182,908.12 | 176,826.47 | 178,676.80 | 123,196.22 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 39,659.57 | 59,629.57 | 55,214.00 | 46,635.74 | |
| 应收票据 | 3,999.16 | 8,823.40 | 8,764.61 | 7,088.89 | |
| 应收账款 | 35,660.40 | 50,806.18 | 46,449.38 | 39,546.85 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 41,733.81 | 64,478.92 | 29,022.49 | 36,705.64 | |
| 其他应收款(合计) | 6,589.14 | 9,498.81 | 11,554.38 | 11,719.66 | |
| 应收利息 | 860.24 | -- | 402.06 | 285.32 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,728.90 | 9,498.81 | 11,152.32 | 11,434.34 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 148,790.00 | 109,192.34 | 141,756.41 | 145,483.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 29,631.14 | 20,446.10 | 24,565.05 | 18,861.05 | |
| 流动资产合计 | 449,311.77 | 440,072.22 | 440,789.11 | 382,601.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 8,021.35 | 16,137.02 | 1,602.02 | 1,617.02 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 365.10 | 520.77 | 532.84 | 514.71 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 57,336.62 | 74,584.37 | 67,080.79 | 49,727.24 | |
| 在建工程 | 55,355.89 | 74,584.37 | 67,080.79 | 49,727.24 | |
| 工程物资 | 1,980.73 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 380,851.15 | 340,799.99 | 346,957.50 | 356,529.31 | |
| 固定资产净额 | 380,851.15 | 340,799.99 | 346,957.50 | 356,529.31 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 360.46 | 375.20 | 386.01 | 392.92 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 100,802.57 | 81,971.07 | 80,008.14 | 83,215.20 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,746.95 | 6,150.24 | 6,150.24 | 6,150.24 | |
| 长期待摊费用 | 15,796.99 | 12,882.78 | 12,371.55 | 12,567.63 | |
| 递延所得税资产 | 9,082.60 | 7,322.21 | 7,819.00 | 8,226.03 | |
| 其他非流动资产 | 11,536.89 | 31,307.38 | 25,471.47 | 24,037.07 | |
| 非流动资产合计 | 587,900.68 | 572,051.05 | 548,379.56 | 542,977.38 | |
| 资产总计 | 1,037,212.45 | 1,012,123.27 | 989,168.67 | 925,578.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 341,888.50 | 383,706.00 | 397,891.00 | 332,006.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 149,850.98 | 93,375.04 | 92,917.43 | 94,880.63 | |
| 应付票据 | 66,469.08 | -- | 36,000.00 | 50,377.16 | |
| 应付账款 | 83,381.90 | -- | 56,917.43 | 44,503.48 | |
| 预收款项 | 74,594.90 | 85,665.01 | 35,547.46 | 60,768.67 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,740.63 | 1,879.70 | 1,642.17 | 2,049.49 | |
| 应交税费 | 3,834.49 | 1,711.61 | 2,773.76 | 2,615.29 | |
| 其他应付款(合计) | 13,471.90 | 16,867.63 | 25,030.51 | 11,452.39 | |
| 应付利息 | 2,428.25 | -- | 2,550.24 | 2,003.19 | |
| 应付股利 | 611.61 | -- | 8,082.80 | -- | |
| 其他应付款 | 10,432.04 | 16,867.63 | 14,397.47 | 9,449.20 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,572.12 | 1,560.00 | 3,435.00 | 3,435.00 | |
| 其他流动负债 | 31,956.75 | 39,898.41 | 39,886.75 | 31,641.75 | |
| 流动负债合计 | 618,910.27 | 624,663.40 | 599,124.08 | 538,849.22 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 31,579.73 | 1,593.60 | 2,376.31 | 2,379.01 | |
| 应付债券 | 19,924.11 | 19,914.11 | 19,904.11 | 19,894.11 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 36,841.99 | 37,774.11 | 39,372.88 | 29,809.68 | |
| 长期应付款 | 36,841.99 | 37,774.11 | 39,372.88 | 29,809.68 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,072.05 | 1,994.79 | 1,245.82 | 2,423.47 | |
| 递延所得税负债 | 663.79 | 607.86 | 538.68 | 510.98 | |
| 长期递延收益 | 9,985.20 | 9,841.91 | 10,009.43 | 10,531.83 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 100,066.88 | 71,726.38 | 73,447.24 | 65,549.09 | |
| 负债合计 | 718,977.15 | 696,389.78 | 672,571.32 | 604,398.31 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 101,010.00 | 101,010.00 | 101,010.00 | 101,010.00 | |
| 资本公积 | 112,640.47 | 113,133.35 | 113,133.35 | 113,133.35 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 87.18 | -25.11 | -19.52 | -21.87 | |
| 专项储备 | 1,347.32 | 907.90 | 899.11 | 688.88 | |
| 盈余公积 | 13,002.68 | 11,303.64 | 11,303.64 | 8,876.39 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 82,349.85 | 80,563.69 | 81,618.45 | 88,121.88 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 310,437.50 | 306,893.47 | 307,945.02 | 311,808.63 | |
| 少数股东权益 | 7,797.80 | 8,840.01 | 8,652.33 | 9,371.77 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 318,235.29 | 315,733.48 | 316,597.35 | 321,180.40 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,037,212.45 | 1,012,123.27 | 989,168.67 | 925,578.71 | |
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