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三七互娱(002555) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 59,562.42 | 25,924.49 | 27,035.99 | 29,432.10 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 4,481.82 | 3,968.02 | 3,823.80 | 2,378.00 | |
应收账款 | 24,321.92 | 6,519.22 | 5,108.55 | 5,113.77 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 15,056.95 | 734.35 | 3,256.46 | 2,883.07 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 442.21 | 341.10 | 181.22 | 161.66 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,720.43 | 40.26 | 17.21 | 21.96 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 5,873.92 | 6,347.00 | 5,437.79 | 5,023.98 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 9,374.21 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 121,833.87 | 43,874.43 | 44,861.02 | 45,014.54 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 9,035.85 | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 1,694.12 | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 217.40 | 311.76 | 390.64 | 346.86 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 34,001.39 | 29,537.16 | 30,150.48 | 31,149.02 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 9,493.42 | 4,841.27 | 2,415.19 | 2,433.77 | |
开发支出 | 1,106.84 | 39.28 | 33.00 | 26.24 | |
商誉 | 158,024.07 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 5,618.73 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 95.18 | 72.86 | 58.57 | 58.52 | |
其他非流动资产 | 407.05 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 219,694.03 | 34,802.32 | 33,047.88 | 34,014.41 | |
资产总计 | 341,527.90 | 78,676.76 | 77,908.90 | 79,028.96 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 565.80 | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 436.64 | -- | -- | -- | |
应付账款 | 36,881.11 | 5,960.04 | 5,689.81 | 4,111.97 | |
预收款项 | 1,852.92 | 63.33 | 6.33 | 25.33 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,247.41 | 410.95 | 355.55 | 537.56 | |
应交税费 | 4,513.45 | 268.10 | 170.70 | 283.95 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 7,040.00 | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,333.48 | 442.53 | 242.47 | 148.79 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 56,870.81 | 7,144.95 | 6,464.86 | 5,107.60 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 549.32 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | 131.70 | 110.50 | 113.75 | |
非流动负债合计 | 549.32 | 131.70 | 110.50 | 113.75 | |
负债合计 | 57,420.13 | 7,276.65 | 6,575.36 | 5,221.35 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 32,485.49 | 13,400.00 | 13,400.00 | 13,400.00 | |
资本公积 | 225,180.03 | 54,735.35 | 54,735.35 | 54,735.35 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 49.30 | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,314.78 | 1,854.58 | 1,854.58 | 1,854.58 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 3,445.09 | 1,410.18 | 1,343.61 | 3,817.68 | |
归属于母公司股东权益合计 | 264,474.68 | 71,400.11 | 71,333.54 | 73,807.61 | |
少数股东权益 | 19,633.09 | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 284,107.77 | 71,400.11 | 71,333.54 | 73,807.61 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 341,527.90 | 78,676.76 | 77,908.90 | 79,028.96 |
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