三七互娱

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
三七互娱(002555) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金391,549.081,679,814.651,212,453.82767,644.45354,526.86
收到的税费返还409.381,110.48903.28604.14271.34
收到的其他与经营活动有关的现金5,362.8319,301.1312,910.119,690.104,014.52
经营活动现金流入小计397,321.291,700,226.261,226,267.21777,938.69358,812.71
购买商品、接受劳务支付的现金65,242.37245,090.33195,125.72126,343.3760,201.84
支付给职工以及为职工支付的现金63,278.69159,956.25126,995.8693,019.9352,264.64
支付的各项税费14,058.2337,389.9226,376.8617,655.656,005.57
支付的其他与经营活动有关的现金194,135.25891,914.87666,106.63415,527.83173,049.13
经营活动现金流出小计336,714.531,334,351.371,014,605.07652,546.78291,521.18
经营活动产生的现金流量净额60,606.76365,874.89211,662.14125,391.9267,291.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,154.1342,748.1234,324.6525,899.5317,473.18
取得投资收益所收到的现金2,573.109,172.897,712.805,346.183,393.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.64217.25126.7469.1934.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金377,499.45604,918.41394,217.10215,716.3772,466.58
投资活动现金流入小计390,240.31657,056.67436,381.29247,031.2793,367.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,540.9934,168.9029,789.5014,835.016,726.66
投资所支付的现金11,388.0781,641.1655,024.1336,147.8714,645.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--686.08680.00465.00--
支付的其他与投资活动有关的现金360,499.45648,852.20362,155.52279,149.7960,000.00
投资活动现金流出小计376,428.51765,348.33447,649.15330,597.6881,372.51
投资活动产生的现金流量净额13,811.81-108,291.66-11,267.86-83,566.4111,994.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,000.00298,323.28298,323.28298,023.28292,903.28
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,000.007,970.007,970.007,670.00--
取得借款收到的现金35,000.0046,675.4544,757.8024,746.8524,812.55
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--90.00------
筹资活动现金流入小计37,000.00345,088.73343,081.08322,770.13317,715.83
偿还债务支付的现金44,544.9588,932.4388,932.4388,932.4366,332.43
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金398.0379,311.9345,860.99956.23441.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金885.75148,162.24147,670.7459,131.5758,093.43
筹资活动现金流出小计45,828.73316,406.61282,464.17149,020.23124,867.60
筹资活动产生的现金流量净额-8,828.7328,682.1360,616.92173,749.90192,848.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-956.33-1,834.14-384.50-222.55413.87
五、现金及现金等价物净增加额64,633.52284,431.22260,626.69215,352.86272,548.55
加:期初现金及现金等价物余额461,839.37177,408.15177,408.15177,408.15177,408.15
六、期末现金及现金等价物余额526,472.89461,839.37438,034.84392,761.01449,956.70
附注
净利润--284,997.12--84,360.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,922.44---113.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,712.78--2,348.42--
无形资产摊销--3,989.57--2,010.98--
长期待摊费用摊销--8,444.43--2,797.80--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---277.14---25.42--
固定资产报废损失--16.76--7.34--
公允价值变动损失---7,776.61---10,659.20--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,443.50--1,176.45--
投资损失---12,297.06---7,395.79--
递延所得税资产减少---773.31---110.93--
递延所得税负债增加--12,048.15---36.01--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少--13,629.20---20,818.06--
经营性应付项目的增加--42,309.85--66,237.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--6,642.62--4,214.80--
经营活动产生现金流量净额--365,874.89--125,391.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--461,839.37--392,761.01--
现金的期初余额--177,408.15--177,408.15--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--284,431.22--215,352.86--
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