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三七互娱(002555) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,207,844.47 | 819,142.30 | 391,549.08 | 1,679,814.65 | 1,212,453.82 |
收到的税费返还 | 2,475.84 | 1,307.18 | 409.38 | 1,110.48 | 903.28 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,620.41 | 10,219.07 | 5,362.83 | 19,301.13 | 12,910.11 |
经营活动现金流入小计 | 1,223,940.71 | 830,668.56 | 397,321.29 | 1,700,226.26 | 1,226,267.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 186,708.45 | 124,804.47 | 65,242.37 | 245,090.33 | 195,125.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 127,461.86 | 95,269.66 | 63,278.69 | 159,956.25 | 126,995.86 |
支付的各项税费 | 36,953.73 | 24,555.70 | 14,058.23 | 37,389.92 | 26,376.86 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 608,545.35 | 405,630.77 | 194,135.25 | 891,914.87 | 666,106.63 |
经营活动现金流出小计 | 959,669.39 | 650,260.60 | 336,714.53 | 1,334,351.37 | 1,014,605.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | 264,271.32 | 180,407.96 | 60,606.76 | 365,874.89 | 211,662.14 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 18,075.45 | 17,421.09 | 10,154.13 | 42,748.12 | 34,324.65 |
取得投资收益所收到的现金 | 7,601.35 | 3,674.71 | 2,573.10 | 9,172.89 | 7,712.80 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 246.89 | 51.52 | 13.64 | 217.25 | 126.74 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 739,074.01 | 557,607.47 | 377,499.45 | 604,918.41 | 394,217.10 |
投资活动现金流入小计 | 764,997.70 | 578,754.79 | 390,240.31 | 657,056.67 | 436,381.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,690.20 | 5,590.55 | 4,540.99 | 34,168.90 | 29,789.50 |
投资所支付的现金 | 23,629.96 | 16,356.14 | 11,388.07 | 81,641.16 | 55,024.13 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8.59 | -- | -- | 686.08 | 680.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 969,764.35 | 676,907.47 | 360,499.45 | 648,852.20 | 362,155.52 |
投资活动现金流出小计 | 1,010,093.11 | 698,854.16 | 376,428.51 | 765,348.33 | 447,649.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | -245,095.42 | -120,099.37 | 13,811.81 | -108,291.66 | -11,267.86 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 9,306.00 | 9,200.00 | 2,000.00 | 298,323.28 | 298,323.28 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,306.00 | 9,200.00 | 2,000.00 | 7,970.00 | 7,970.00 |
取得借款收到的现金 | 123,845.00 | 94,745.00 | 35,000.00 | 46,675.45 | 44,757.80 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 90.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 133,151.00 | 103,945.00 | 37,000.00 | 345,088.73 | 343,081.08 |
偿还债务支付的现金 | 46,056.70 | 44,865.33 | 44,544.95 | 88,932.43 | 88,932.43 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 161,942.69 | 82,711.57 | 398.03 | 79,311.93 | 45,860.99 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 40.54 | 40.54 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 64,344.23 | 39,482.33 | 885.75 | 148,162.24 | 147,670.74 |
筹资活动现金流出小计 | 272,343.61 | 167,059.22 | 45,828.73 | 316,406.61 | 282,464.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -139,192.61 | -63,114.22 | -8,828.73 | 28,682.13 | 60,616.92 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,159.54 | 2,062.89 | -956.33 | -1,834.14 | -384.50 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -112,857.17 | -742.74 | 64,633.52 | 284,431.22 | 260,626.69 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 461,839.37 | 461,839.37 | 461,839.37 | 177,408.15 | 177,408.15 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 348,982.20 | 461,096.63 | 526,472.89 | 461,839.37 | 438,034.84 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 167,737.09 | -- | 284,997.12 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,372.42 | -- | 3,922.44 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,392.50 | -- | 4,712.78 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,965.48 | -- | 3,989.57 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,659.24 | -- | 8,444.43 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -32.84 | -- | -277.14 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 8.04 | -- | 16.76 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 3,465.05 | -- | -7,776.61 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,433.40 | -- | 3,443.50 | -- |
投资损失 | -- | -5,233.93 | -- | -12,297.06 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -161.87 | -- | -773.31 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,019.14 | -- | 12,048.15 | -- |
存货的减少 | -- | -0.00 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -34,914.63 | -- | 13,629.20 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 34,447.68 | -- | 42,309.85 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 2,005.32 | -- | 6,642.62 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 180,407.96 | -- | 365,874.89 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 461,096.63 | -- | 461,839.37 | -- |
现金的期初余额 | -- | 461,839.37 | -- | 177,408.15 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -742.74 | -- | 284,431.22 | -- |
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