三七互娱

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
三七互娱(002555) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,207,844.47819,142.30391,549.081,679,814.651,212,453.82
收到的税费返还2,475.841,307.18409.381,110.48903.28
收到的其他与经营活动有关的现金13,620.4110,219.075,362.8319,301.1312,910.11
经营活动现金流入小计1,223,940.71830,668.56397,321.291,700,226.261,226,267.21
购买商品、接受劳务支付的现金186,708.45124,804.4765,242.37245,090.33195,125.72
支付给职工以及为职工支付的现金127,461.8695,269.6663,278.69159,956.25126,995.86
支付的各项税费36,953.7324,555.7014,058.2337,389.9226,376.86
支付的其他与经营活动有关的现金608,545.35405,630.77194,135.25891,914.87666,106.63
经营活动现金流出小计959,669.39650,260.60336,714.531,334,351.371,014,605.07
经营活动产生的现金流量净额264,271.32180,407.9660,606.76365,874.89211,662.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18,075.4517,421.0910,154.1342,748.1234,324.65
取得投资收益所收到的现金7,601.353,674.712,573.109,172.897,712.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额246.8951.5213.64217.25126.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金739,074.01557,607.47377,499.45604,918.41394,217.10
投资活动现金流入小计764,997.70578,754.79390,240.31657,056.67436,381.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,690.205,590.554,540.9934,168.9029,789.50
投资所支付的现金23,629.9616,356.1411,388.0781,641.1655,024.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额8.59----686.08680.00
支付的其他与投资活动有关的现金969,764.35676,907.47360,499.45648,852.20362,155.52
投资活动现金流出小计1,010,093.11698,854.16376,428.51765,348.33447,649.15
投资活动产生的现金流量净额-245,095.42-120,099.3713,811.81-108,291.66-11,267.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9,306.009,200.002,000.00298,323.28298,323.28
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金9,306.009,200.002,000.007,970.007,970.00
取得借款收到的现金123,845.0094,745.0035,000.0046,675.4544,757.80
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------90.00--
筹资活动现金流入小计133,151.00103,945.0037,000.00345,088.73343,081.08
偿还债务支付的现金46,056.7044,865.3344,544.9588,932.4388,932.43
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金161,942.6982,711.57398.0379,311.9345,860.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润40.5440.54------
支付其他与筹资活动有关的现金64,344.2339,482.33885.75148,162.24147,670.74
筹资活动现金流出小计272,343.61167,059.2245,828.73316,406.61282,464.17
筹资活动产生的现金流量净额-139,192.61-63,114.22-8,828.7328,682.1360,616.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7,159.542,062.89-956.33-1,834.14-384.50
五、现金及现金等价物净增加额-112,857.17-742.7464,633.52284,431.22260,626.69
加:期初现金及现金等价物余额461,839.37461,839.37461,839.37177,408.15177,408.15
六、期末现金及现金等价物余额348,982.20461,096.63526,472.89461,839.37438,034.84
附注
净利润--167,737.09--284,997.12--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,372.42--3,922.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,392.50--4,712.78--
无形资产摊销--1,965.48--3,989.57--
长期待摊费用摊销--5,659.24--8,444.43--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---32.84---277.14--
固定资产报废损失--8.04--16.76--
公允价值变动损失--3,465.05---7,776.61--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,433.40--3,443.50--
投资损失---5,233.93---12,297.06--
递延所得税资产减少---161.87---773.31--
递延所得税负债增加---2,019.14--12,048.15--
存货的减少---0.00------
经营性应收项目的减少---34,914.63--13,629.20--
经营性应付项目的增加--34,447.68--42,309.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,005.32--6,642.62--
经营活动产生现金流量净额--180,407.96--365,874.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--461,096.63--461,839.37--
现金的期初余额--461,839.37--177,408.15--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---742.74--284,431.22--
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