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| 三七互娱(002555) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 391,549.08 | 1,679,814.65 | 1,212,453.82 | 767,644.45 | 354,526.86 |
| 收到的税费返还 | 409.38 | 1,110.48 | 903.28 | 604.14 | 271.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,362.83 | 19,301.13 | 12,910.11 | 9,690.10 | 4,014.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 397,321.29 | 1,700,226.26 | 1,226,267.21 | 777,938.69 | 358,812.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,242.37 | 245,090.33 | 195,125.72 | 126,343.37 | 60,201.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,278.69 | 159,956.25 | 126,995.86 | 93,019.93 | 52,264.64 |
| 支付的各项税费 | 14,058.23 | 37,389.92 | 26,376.86 | 17,655.65 | 6,005.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 194,135.25 | 891,914.87 | 666,106.63 | 415,527.83 | 173,049.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 336,714.53 | 1,334,351.37 | 1,014,605.07 | 652,546.78 | 291,521.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,606.76 | 365,874.89 | 211,662.14 | 125,391.92 | 67,291.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,154.13 | 42,748.12 | 34,324.65 | 25,899.53 | 17,473.18 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,573.10 | 9,172.89 | 7,712.80 | 5,346.18 | 3,393.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.64 | 217.25 | 126.74 | 69.19 | 34.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 377,499.45 | 604,918.41 | 394,217.10 | 215,716.37 | 72,466.58 |
| 投资活动现金流入小计 | 390,240.31 | 657,056.67 | 436,381.29 | 247,031.27 | 93,367.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,540.99 | 34,168.90 | 29,789.50 | 14,835.01 | 6,726.66 |
| 投资所支付的现金 | 11,388.07 | 81,641.16 | 55,024.13 | 36,147.87 | 14,645.85 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 686.08 | 680.00 | 465.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 360,499.45 | 648,852.20 | 362,155.52 | 279,149.79 | 60,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 376,428.51 | 765,348.33 | 447,649.15 | 330,597.68 | 81,372.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,811.81 | -108,291.66 | -11,267.86 | -83,566.41 | 11,994.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,000.00 | 298,323.28 | 298,323.28 | 298,023.28 | 292,903.28 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,000.00 | 7,970.00 | 7,970.00 | 7,670.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 35,000.00 | 46,675.45 | 44,757.80 | 24,746.85 | 24,812.55 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 90.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,000.00 | 345,088.73 | 343,081.08 | 322,770.13 | 317,715.83 |
| 偿还债务支付的现金 | 44,544.95 | 88,932.43 | 88,932.43 | 88,932.43 | 66,332.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 398.03 | 79,311.93 | 45,860.99 | 956.23 | 441.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 885.75 | 148,162.24 | 147,670.74 | 59,131.57 | 58,093.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,828.73 | 316,406.61 | 282,464.17 | 149,020.23 | 124,867.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,828.73 | 28,682.13 | 60,616.92 | 173,749.90 | 192,848.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -956.33 | -1,834.14 | -384.50 | -222.55 | 413.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 64,633.52 | 284,431.22 | 260,626.69 | 215,352.86 | 272,548.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 461,839.37 | 177,408.15 | 177,408.15 | 177,408.15 | 177,408.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 526,472.89 | 461,839.37 | 438,034.84 | 392,761.01 | 449,956.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 284,997.12 | -- | 84,360.86 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,922.44 | -- | -113.09 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,712.78 | -- | 2,348.42 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,989.57 | -- | 2,010.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 8,444.43 | -- | 2,797.80 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -277.14 | -- | -25.42 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 16.76 | -- | 7.34 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -7,776.61 | -- | -10,659.20 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,443.50 | -- | 1,176.45 | -- |
| 投资损失 | -- | -12,297.06 | -- | -7,395.79 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -773.31 | -- | -110.93 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 12,048.15 | -- | -36.01 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 13,629.20 | -- | -20,818.06 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 42,309.85 | -- | 66,237.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 6,642.62 | -- | 4,214.80 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 365,874.89 | -- | 125,391.92 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 461,839.37 | -- | 392,761.01 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 177,408.15 | -- | 177,408.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 284,431.22 | -- | 215,352.86 | -- |
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