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| 三七互娱(002555) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 531,567.91 | 343,883.76 | 170,101.47 | 662,714.83 | 492,928.35 |
| 收到的税费返还 | 4,316.59 | 2,689.09 | 953.86 | 8,157.51 | 5,772.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,882.68 | 2,396.01 | 1,757.12 | 5,578.65 | 4,567.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 539,767.17 | 348,968.86 | 172,812.46 | 676,450.99 | 503,267.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,996.58 | 76,412.62 | 31,869.75 | 191,824.39 | 162,945.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,828.01 | 38,953.65 | 19,748.80 | 59,718.43 | 39,752.48 |
| 支付的各项税费 | 20,864.76 | 14,841.33 | 8,007.68 | 36,381.84 | 20,773.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 213,221.54 | 121,037.65 | 56,974.16 | 205,336.73 | 138,198.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 400,910.89 | 251,245.26 | 116,600.39 | 493,261.40 | 361,670.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 138,856.28 | 97,723.60 | 56,212.06 | 183,189.59 | 141,597.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,675.96 | 11,863.67 | 700.01 | 30,455.08 | 15,732.33 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,515.91 | 3,143.12 | 587.29 | 2,599.96 | 14,928.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 224.07 | 217.47 | 372.62 | 890.92 | 442.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 190,155.78 | 112,655.78 | 49,000.00 | 222,802.26 | 150,441.79 |
| 投资活动现金流入小计 | 213,571.72 | 127,880.04 | 50,659.92 | 256,748.22 | 181,545.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,031.09 | 13,191.23 | 8,120.67 | 101,882.12 | 99,379.66 |
| 投资所支付的现金 | 16,608.32 | 9,233.59 | 4,678.80 | 34,422.03 | 34,318.25 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 45,000.99 | 53,918.99 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 190,155.78 | 112,655.78 | 58,639.58 | 212,236.90 | 140,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 229,795.19 | 135,080.60 | 71,439.05 | 393,542.04 | 327,616.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,223.47 | -7,200.56 | -20,779.13 | -136,793.82 | -146,071.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,978.95 | 1,978.95 | 1,978.95 | 43,386.25 | 43,148.48 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,978.95 | 1,978.95 | 1,978.95 | 490.00 | 506.67 |
| 取得借款收到的现金 | 64,900.00 | 64,900.00 | 28,000.00 | 91,040.00 | 91,040.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,878.95 | 66,878.95 | 29,978.95 | 134,426.25 | 134,188.48 |
| 偿还债务支付的现金 | 39,300.70 | 38,593.30 | 689.47 | 57,250.68 | 40,470.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54,326.31 | 10,925.67 | 9,907.23 | 36,801.64 | 35,589.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 12,800.00 | 12,800.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 112,046.72 | 112,031.72 | 84,000.00 | 9,349.33 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 205,673.74 | 161,550.69 | 94,596.71 | 103,401.66 | 76,059.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -138,794.79 | -94,671.74 | -64,617.76 | 31,024.59 | 58,128.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,555.65 | -76.43 | -1,751.23 | -1,250.57 | -1,292.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,606.32 | -4,225.13 | -30,936.06 | 76,169.79 | 52,361.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 158,091.09 | 158,091.09 | 158,091.09 | 81,921.30 | 81,921.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 143,484.77 | 153,865.96 | 127,155.04 | 158,091.09 | 134,282.88 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 88,280.86 | -- | 183,649.97 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 214.17 | -- | 35,129.59 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,504.07 | -- | 5,491.39 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 441.83 | -- | 1,908.31 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,933.72 | -- | 8,601.35 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 55.91 | -- | -105.53 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,583.72 | -- | 4,536.46 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,374.77 | -- | -25,603.02 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1.98 | -- | -335.07 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,035.68 | -- | -3,041.31 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,150.48 | -- | -24,434.26 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 8,026.74 | -- | 27,054.14 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -825.86 | -- | -29,662.41 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 97,723.60 | -- | 183,189.59 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 153,865.96 | -- | 158,091.09 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 158,091.09 | -- | 81,921.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,225.13 | -- | 76,169.79 | -- |
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