三七互娱

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
三七互娱(002555) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,234,887.74801,386.11384,426.69
收到的税费返还196.18171.99119.55
收到的其他与经营活动有关的现金20,511.6114,803.137,518.49
经营活动现金流入小计1,255,595.53816,361.23392,064.73
购买商品、接受劳务支付的现金249,533.09147,388.4681,753.30
支付给职工以及为职工支付的现金123,305.6588,737.6055,885.56
支付的各项税费46,712.0837,907.3815,303.27
支付的其他与经营活动有关的现金570,295.83310,332.07107,996.06
经营活动现金流出小计989,846.65584,365.52260,938.20
经营活动产生的现金流量净额265,748.88231,995.72131,126.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,531.2012,701.035,569.06
取得投资收益所收到的现金11,383.757,849.175,222.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额235.07150.000.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金1,105,657.05787,266.87476,569.29
投资活动现金流入小计1,130,807.07807,967.08487,360.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,174.5513,925.964,671.36
投资所支付的现金19,590.7711,760.234,812.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2.662.662.59
支付的其他与投资活动有关的现金1,145,016.93912,595.97499,377.82
投资活动现金流出小计1,191,784.91938,284.82508,864.34
投资活动产生的现金流量净额-60,977.84-130,317.75-21,503.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金62.0032.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金62.0032.00--
取得借款收到的现金162,100.00142,600.0079,200.00
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金16,500.006,500.00--
筹资活动现金流入小计178,662.00149,132.0079,200.00
偿还债务支付的现金85,100.0022,225.005,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金203,497.85102,863.161,381.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金90,546.0658,127.9614,219.99
筹资活动现金流出小计379,143.91183,216.1220,601.17
筹资活动产生的现金流量净额-200,481.91-34,084.1258,598.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,044.21555.86-911.82
五、现金及现金等价物净增加额5,333.3468,149.71167,309.98
加:期初现金及现金等价物余额332,047.21332,047.21332,047.21
六、期末现金及现金等价物余额337,380.55400,196.92499,357.19
附注
净利润--120,725.29--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备---35.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,768.90--
无形资产摊销--2,100.37--
长期待摊费用摊销--4,611.90--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---12.81--
固定资产报废损失------
公允价值变动损失---6,644.56--
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用---5,435.34--
投资损失--393.77--
递延所得税资产减少---6,518.10--
递延所得税负债增加--448.24--
存货的减少------
经营性应收项目的减少---13,543.89--
经营性应付项目的增加--125,633.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他--7,607.93--
经营活动产生现金流量净额--231,995.72--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--400,196.92--
现金的期初余额--332,047.21--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额--68,149.71--
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