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| 三七互娱(002555) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,528,924.57 | 1,183,024.23 | 846,812.76 | 433,082.45 | |
| 收到的税费返还 | 3,230.33 | 950.02 | 631.73 | 301.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,247.44 | 16,958.30 | 10,687.59 | 5,188.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,553,402.35 | 1,200,932.55 | 858,132.07 | 438,572.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 218,992.36 | 153,416.15 | 103,625.07 | 43,996.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 109,740.17 | 82,516.32 | 58,014.60 | 32,288.38 | |
| 支付的各项税费 | 39,899.40 | 26,644.79 | 19,657.69 | 10,774.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 891,976.69 | 693,934.62 | 431,812.06 | 176,117.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,260,608.62 | 956,511.88 | 613,109.42 | 263,177.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 292,793.73 | 244,420.67 | 245,022.65 | 175,394.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,476.82 | 24,689.02 | 22,428.50 | 1,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,304.65 | 7,429.08 | 5,338.87 | 1,870.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 109.34 | 104.77 | 61.46 | 11.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 666,412.74 | 558,081.00 | 467,850.00 | 258,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 699,303.55 | 590,303.87 | 495,678.83 | 261,381.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 107,167.55 | 101,779.63 | 96,839.75 | 89,105.07 | |
| 投资所支付的现金 | 39,619.06 | 27,821.03 | 8,602.06 | 3,584.01 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 613,481.96 | 587,878.74 | 485,479.00 | 296,850.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 760,268.57 | 717,479.40 | 590,920.81 | 389,539.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,965.01 | -127,175.53 | -95,241.98 | -128,157.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 88,932.43 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 88,932.43 | 88,932.43 | 66,332.43 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 88,932.43 | 88,932.43 | 88,932.43 | 66,332.43 | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,117.61 | 28,117.61 | 28,117.61 | 764.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 150,852.01 | 150,653.83 | 78,832.93 | 14,579.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 20,000.00 | 20,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 172,797.73 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 351,767.35 | 178,771.44 | 106,950.54 | 15,343.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -262,834.92 | -89,839.01 | -18,018.11 | 50,989.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,111.69 | -1,132.41 | 1,077.77 | 925.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,117.89 | 26,273.72 | 132,840.34 | 99,151.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 213,526.04 | 213,526.04 | 213,526.04 | 213,526.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 177,408.15 | 239,799.76 | 346,366.38 | 312,677.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 303,583.13 | -- | 188,254.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 18,805.35 | -- | 5,157.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,343.10 | -- | 1,991.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,257.08 | -- | 331.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,126.65 | -- | 1,881.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -30.50 | -- | -7.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.64 | -- | -5.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -19,562.96 | -- | -11,513.04 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,450.70 | -- | 3,465.56 | -- | |
| 投资损失 | -15,525.48 | -- | -10,809.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,659.89 | -- | -19.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3.09 | -- | 68.01 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,449.49 | -- | 9,359.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,652.87 | -- | 48,094.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 13,786.57 | -- | 8,773.27 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 292,793.73 | -- | 245,022.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 177,408.15 | -- | 346,366.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 213,526.04 | -- | 213,526.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -36,117.89 | -- | 132,840.34 | -- | |
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