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| 三七互娱(002555) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,910.66 | 24,217.90 | 15,432.58 | 8,760.35 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,255.85 | 821.69 | 229.94 | 173.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 64,166.51 | 25,039.59 | 15,662.52 | 8,934.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,447.17 | 18,091.76 | 10,183.14 | 5,801.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,507.79 | 1,931.21 | 1,361.49 | 607.70 | |
| 支付的各项税费 | 4,425.57 | 1,271.74 | 863.56 | 277.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,627.29 | 1,979.07 | 1,088.84 | 617.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 55,007.82 | 23,273.77 | 13,497.03 | 7,303.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,158.69 | 1,765.83 | 2,165.50 | 1,630.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 34.39 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 110.24 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,657.41 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,802.03 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,002.49 | 2,283.85 | 1,670.80 | 1,344.69 | |
| 投资所支付的现金 | 2,970.61 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18,680.52 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,653.62 | 2,283.85 | 1,670.80 | 1,344.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,851.59 | -2,283.85 | -1,670.80 | -1,344.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 47,350.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,130.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 565.80 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 155.93 | 75.99 | 74.77 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,071.72 | 75.99 | 74.77 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,680.47 | 2,680.00 | 2,680.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 303.20 | 100.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,983.67 | 2,780.00 | 2,680.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45,088.05 | -2,704.01 | -2,605.23 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.38 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,411.53 | -3,222.04 | -2,110.53 | 285.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,146.52 | 29,146.52 | 29,146.52 | 29,146.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,558.05 | 25,924.49 | 27,035.99 | 29,432.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,860.70 | -- | 259.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 168.85 | -- | -4.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,324.79 | -- | 2,079.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 257.67 | -- | 37.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 510.84 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.75 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.36 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 0.47 | -- | -74.77 | -- | |
| 投资损失 | -37.89 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -35.95 | -- | 0.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,194.46 | -- | -706.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,923.71 | -- | -1,089.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,244.12 | -- | 1,663.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,158.69 | -- | 2,165.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 59,558.05 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,146.52 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 27,035.99 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 29,146.52 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,411.53 | -- | -2,110.53 | -- | |
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