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| 三七互娱(002555) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 962,011.45 | 482,157.46 | |||
| 收到的税费返还 | 71.95 | 34.11 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,994.44 | 10,007.21 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 976,077.84 | 492,198.78 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 170,254.62 | 80,382.46 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,726.66 | 59,914.31 | |||
| 支付的各项税费 | 39,806.95 | 22,131.31 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 460,371.25 | 212,758.56 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 763,159.49 | 375,186.65 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 212,918.35 | 117,012.13 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,375.26 | 1,455.90 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 21,037.04 | 10,620.24 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.98 | 16.27 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 963,966.78 | 462,774.18 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 989,426.06 | 474,866.59 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,293.01 | 18,253.78 | |||
| 投资所支付的现金 | 32,768.21 | 11,007.09 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5.00 | 5.04 | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,147,662.50 | 541,214.70 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 1,214,728.73 | 570,480.61 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -225,302.67 | -95,614.02 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 175,300.00 | 94,700.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 87,300.00 | 8,500.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 262,600.00 | 103,200.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 189,438.00 | 15,900.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 131,639.91 | 2,004.10 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,787.82 | 10,467.17 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 331,865.73 | 28,371.27 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -69,265.73 | 74,828.73 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,385.36 | -1,798.31 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -84,035.41 | 94,428.53 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 274,548.17 | 274,548.17 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 190,512.76 | 368,976.70 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 126,460.24 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -207.36 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,547.53 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 3,555.69 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 3,521.21 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.04 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 4.16 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | 3,476.84 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | -3,304.21 | -- | |||
| 投资损失 | -6,243.67 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -2,586.46 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | 20.42 | -- | |||
| 存货的减少 | -- | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | 37,135.64 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 44,695.97 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 4,096.58 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 212,918.35 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 190,512.76 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 274,548.17 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -84,035.41 | -- | |||
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