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| 三七互娱(002555) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 751,730.15 | 531,567.91 | 343,883.76 | 170,101.47 | |
| 收到的税费返还 | 5,879.60 | 4,316.59 | 2,689.09 | 953.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,073.29 | 3,882.68 | 2,396.01 | 1,757.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 765,683.05 | 539,767.17 | 348,968.86 | 172,812.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 159,265.26 | 113,996.58 | 76,412.62 | 31,869.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,662.18 | 52,828.01 | 38,953.65 | 19,748.80 | |
| 支付的各项税费 | 25,865.11 | 20,864.76 | 14,841.33 | 8,007.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 313,447.13 | 213,221.54 | 121,037.65 | 56,974.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 570,239.69 | 400,910.89 | 251,245.26 | 116,600.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 195,443.36 | 138,856.28 | 97,723.60 | 56,212.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 42,197.16 | 18,675.96 | 11,863.67 | 700.01 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,649.58 | 4,515.91 | 3,143.12 | 587.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,320.17 | 224.07 | 217.47 | 372.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16,012.25 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 358,086.32 | 190,155.78 | 112,655.78 | 49,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 424,265.48 | 213,571.72 | 127,880.04 | 50,659.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,448.41 | 23,031.09 | 13,191.23 | 8,120.67 | |
| 投资所支付的现金 | 22,702.49 | 16,608.32 | 9,233.59 | 4,678.80 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,507.50 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 359,117.87 | 190,155.78 | 112,655.78 | 58,639.58 | |
| 投资活动现金流出小计 | 429,776.27 | 229,795.19 | 135,080.60 | 71,439.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,510.78 | -16,223.47 | -7,200.56 | -20,779.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,978.95 | 1,978.95 | 1,978.95 | 1,978.95 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,978.95 | 1,978.95 | 1,978.95 | 1,978.95 | |
| 取得借款收到的现金 | 64,900.00 | 64,900.00 | 64,900.00 | 28,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,878.95 | 66,878.95 | 66,878.95 | 29,978.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 68,017.24 | 39,300.70 | 38,593.30 | 689.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 55,741.99 | 54,326.31 | 10,925.67 | 9,907.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 140,046.72 | 112,046.72 | 112,031.72 | 84,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 263,805.96 | 205,673.74 | 161,550.69 | 94,596.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -196,927.01 | -138,794.79 | -94,671.74 | -64,617.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 477.37 | 1,555.65 | -76.43 | -1,751.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,517.06 | -14,606.32 | -4,225.13 | -30,936.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 158,091.09 | 158,091.09 | 158,091.09 | 158,091.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 151,574.03 | 143,484.77 | 153,865.96 | 127,155.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 115,142.98 | -- | 88,280.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 104,935.51 | -- | 214.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,731.94 | -- | 2,504.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 795.93 | -- | 441.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,238.30 | -- | 2,933.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -128.98 | -- | 55.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 110.80 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,242.80 | -- | 1,583.72 | -- | |
| 投资损失 | -8,054.40 | -- | -2,374.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,360.02 | -- | -1.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,448.82 | -- | 3,035.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -48,225.46 | -- | -6,150.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 62,180.80 | -- | 8,026.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -44,615.66 | -- | -825.86 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 195,443.36 | -- | 97,723.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 151,574.03 | -- | 153,865.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 158,091.09 | -- | 158,091.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,517.06 | -- | -4,225.13 | -- | |
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