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| 三七互娱(002555) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 484,391.84 | 350,283.95 | 218,826.95 | 99,253.76 | |
| 收到的税费返还 | 6,558.29 | 5,626.26 | 3,074.91 | 1,984.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,391.51 | 5,464.34 | 2,216.11 | 646.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 499,341.65 | 361,374.55 | 224,117.96 | 101,883.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 188,377.52 | 138,536.37 | 89,373.89 | 35,205.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,482.50 | 21,697.23 | 15,172.39 | 9,384.44 | |
| 支付的各项税费 | 22,635.07 | 17,342.48 | 11,420.98 | 5,058.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 146,722.74 | 108,184.39 | 70,047.67 | 36,590.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 391,217.82 | 285,760.48 | 186,014.92 | 86,239.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 108,123.82 | 75,614.08 | 38,103.04 | 15,644.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 494.65 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 341.16 | 192.23 | 172.10 | 205.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,767.71 | 231.23 | 215.20 | 82.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,025.73 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,629.25 | 9,423.47 | 9,387.30 | 9,288.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,758.70 | 6,005.10 | 5,431.28 | 2,331.99 | |
| 投资所支付的现金 | 310,479.35 | 17,000.00 | 2,200.00 | 829.35 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 29,254.35 | 3,154.35 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,350.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 337,588.05 | 52,259.45 | 10,785.63 | 3,161.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -324,958.80 | -42,835.98 | -1,398.33 | 6,127.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 282,210.26 | 15,851.01 | 15,773.64 | 1,620.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,210.26 | 2,251.01 | 2,173.64 | 1,620.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 5,072.03 | 2,442.01 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 233.78 | 232.15 | 230.00 | 1.29 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 287,516.08 | 18,525.17 | 16,003.64 | 1,621.29 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,498.36 | 565.80 | 565.80 | 565.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,226.22 | 13,894.35 | 13,841.49 | 8,778.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,700.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 1,700.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,894.85 | 1,121.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,619.43 | 15,581.15 | 14,407.29 | 9,344.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 267,896.65 | 2,944.01 | 1,596.35 | -7,722.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -40.83 | -435.22 | -166.03 | -52.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 51,020.85 | 35,286.89 | 38,135.03 | 13,997.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,558.05 | 59,558.05 | 59,558.05 | 59,558.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 110,578.90 | 94,844.94 | 97,693.08 | 73,555.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 92,173.71 | -- | 38,980.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,797.88 | -- | 1,098.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,934.27 | -- | 3,088.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,573.61 | -- | 846.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,675.78 | -- | 1,537.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -55.74 | -- | 45.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 184.42 | -- | 249.66 | -- | |
| 投资损失 | -509.46 | -- | -643.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -237.64 | -- | -16.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,136.92 | -- | -2,239.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -42,573.90 | -- | -27,791.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 43,042.38 | -- | 22,956.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 255.42 | -- | -8.76 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 108,123.82 | -- | 38,103.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 110,578.90 | -- | 97,693.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 59,558.05 | -- | 59,558.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 51,020.85 | -- | 38,135.03 | -- | |
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