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| 三七互娱(002555) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 662,714.83 | 492,928.35 | 340,676.06 | 174,818.30 | |
| 收到的税费返还 | 8,157.51 | 5,772.21 | 2,183.80 | 479.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,578.65 | 4,567.16 | 2,595.02 | 1,649.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 676,450.99 | 503,267.72 | 345,454.87 | 176,946.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 191,824.39 | 162,945.94 | 104,887.19 | 44,990.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,718.43 | 39,752.48 | 27,348.84 | 13,931.21 | |
| 支付的各项税费 | 36,381.84 | 20,773.47 | 13,757.53 | 5,488.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 205,336.73 | 138,198.63 | 89,776.58 | 48,666.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 493,261.40 | 361,670.52 | 235,770.14 | 113,076.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 183,189.59 | 141,597.20 | 109,684.73 | 63,870.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,455.08 | 15,732.33 | 8,445.67 | 8,495.74 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,599.96 | 14,928.88 | 12,323.32 | 11,218.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 890.92 | 442.45 | 189.09 | 7.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 222,802.26 | 150,441.79 | 97,441.79 | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 256,748.22 | 181,545.45 | 118,399.86 | 29,721.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 101,882.12 | 99,379.66 | 57,562.60 | 21,510.16 | |
| 投资所支付的现金 | 34,422.03 | 34,318.25 | 22,190.88 | 19,114.17 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 45,000.99 | 53,918.99 | -3,345.26 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 212,236.90 | 140,000.00 | 110,000.00 | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 393,542.04 | 327,616.90 | 186,408.22 | 50,624.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -136,793.82 | -146,071.45 | -68,008.36 | -20,902.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 43,386.25 | 43,148.48 | 42,694.02 | 12.21 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | 506.67 | 52.21 | 12.21 | |
| 取得借款收到的现金 | 91,040.00 | 91,040.00 | 56,000.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 134,426.25 | 134,188.48 | 98,694.02 | 10,012.21 | |
| 偿还债务支付的现金 | 57,250.68 | 40,470.00 | 30,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,801.64 | 35,589.68 | 34,737.57 | 10,328.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,800.00 | 12,800.00 | 12,800.00 | 9,800.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,349.33 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 103,401.66 | 76,059.68 | 64,737.57 | 10,328.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,024.59 | 58,128.80 | 33,956.45 | -316.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,250.57 | -1,292.97 | -462.57 | 724.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 76,169.79 | 52,361.58 | 75,170.25 | 43,376.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81,921.30 | 81,921.30 | 81,921.30 | 81,921.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 158,091.09 | 134,282.88 | 157,091.55 | 125,297.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 183,649.97 | -- | 95,168.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 35,129.59 | -- | -12.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,491.39 | -- | 2,892.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,908.31 | -- | 661.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,601.35 | -- | 4,296.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -105.53 | -- | 62.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,536.46 | -- | 1,746.82 | -- | |
| 投资损失 | -25,603.02 | -- | -20,936.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -335.07 | -- | 156.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,041.31 | -- | -3,186.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,434.26 | -- | 4,573.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 27,054.14 | -- | 16,009.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -29,662.41 | -- | 8,254.58 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 183,189.59 | -- | 109,684.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 158,091.09 | -- | 157,091.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 81,921.30 | -- | 81,921.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 76,169.79 | -- | 75,170.25 | -- | |
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