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| 三七互娱(002555) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 512,396.52 | 396,025.38 | 265,585.04 | 121,277.39 | |
| 收到的税费返还 | 9,261.89 | 6,721.50 | 4,615.49 | 3,243.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,746.26 | 6,944.21 | 5,321.89 | 3,604.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 530,404.66 | 409,691.10 | 275,522.42 | 128,125.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 184,738.12 | 161,946.51 | 109,431.50 | 50,783.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,118.68 | 28,745.69 | 19,955.47 | 10,560.62 | |
| 支付的各项税费 | 28,895.36 | 22,683.20 | 16,375.09 | 7,861.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 171,458.54 | 130,765.21 | 83,871.64 | 50,336.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 425,210.70 | 344,140.61 | 229,633.71 | 119,541.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 105,193.96 | 65,550.48 | 45,888.71 | 8,583.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,361.08 | 3,684.53 | 2,117.88 | 1,165.81 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,135.00 | 697.16 | 443.17 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,325.77 | 251.89 | 290.09 | 50.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 81,436.80 | 22,070.00 | 22,070.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 87,258.66 | 26,703.58 | 24,921.14 | 1,216.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,922.66 | 15,452.29 | 22,104.16 | 8,214.83 | |
| 投资所支付的现金 | 122,509.32 | 96,477.49 | 64,077.49 | 49,359.47 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 95,580.00 | 46,780.00 | 32,030.00 | 17,380.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 239,011.98 | 158,709.78 | 118,211.65 | 74,954.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -151,753.32 | -132,006.20 | -93,290.52 | -73,738.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,600.29 | 17.31 | 2.31 | 2.31 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 15.00 | 2.31 | 2.31 | |
| 取得借款收到的现金 | 40,660.08 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 2,685.96 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,946.33 | 30,017.31 | 30,002.31 | 2.31 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,511.70 | 2,352.32 | 2,158.57 | 1,874.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,552.57 | 21,124.66 | 20,753.65 | 10,163.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,093.10 | 10,093.10 | 10,093.10 | 10,093.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,064.26 | 23,476.98 | 22,912.22 | 12,037.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,882.06 | 6,540.33 | 7,090.09 | -12,035.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,019.71 | 661.20 | 178.98 | -93.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,657.60 | -59,254.19 | -40,132.74 | -77,283.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 110,578.90 | 110,578.90 | 110,578.90 | 110,578.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,921.30 | 51,324.71 | 70,446.16 | 33,295.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 121,666.86 | -- | 53,845.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,945.74 | -- | 1,474.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,037.32 | -- | 3,148.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,045.00 | -- | 520.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10,268.17 | -- | 3,113.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -131.62 | -- | 13.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.02 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -59.69 | -- | -155.87 | -- | |
| 投资损失 | -5,466.85 | -- | -2,657.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -304.00 | -- | -597.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -134.62 | -- | |
| 存货的减少 | -602.21 | -- | 1,008.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -47,433.36 | -- | -9,235.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,882.95 | -- | -4,586.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 345.64 | -- | 133.16 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 105,193.96 | -- | 45,888.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 81,921.30 | -- | 70,446.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 110,578.90 | -- | 110,578.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -28,657.60 | -- | -40,132.74 | -- | |
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