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| 三七互娱(002555) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 153,296.52 | 143,484.77 | 153,865.96 | 127,155.04 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 129,855.45 | 139,088.41 | 98,904.53 | 99,241.85 | |
| 应收票据 | -- | 1,187.00 | 4,620.00 | 5,312.00 | |
| 应收账款 | 129,855.45 | 137,901.41 | 94,284.53 | 93,929.85 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 19,377.01 | 30,096.89 | 29,573.31 | 28,066.83 | |
| 其他应收款(合计) | 79,242.56 | 29,615.99 | 32,339.03 | 37,561.43 | |
| 应收利息 | 6.44 | -- | 0.51 | 2.04 | |
| 应收股利 | -- | -- | 119.42 | -- | |
| 其他应收款 | 79,236.12 | 29,615.99 | 32,219.10 | 37,559.39 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | 7,614.55 | 7,147.13 | 8,843.13 | |
| 划分为持有待售的资产 | 753.68 | 29,460.93 | 33,776.51 | 7,375.36 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 35,686.54 | 20,498.09 | 19,252.05 | 68,694.50 | |
| 流动资产合计 | 418,211.76 | 399,859.63 | 374,858.52 | 376,938.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 111,929.10 | 76,379.49 | 65,197.25 | 90,711.57 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 55,560.20 | 40,362.58 | 39,733.40 | 37,570.76 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | 10,098.10 | 7,238.96 | 5,855.18 | |
| 在建工程 | -- | 10,098.10 | 7,238.96 | 5,855.18 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,645.85 | 29,151.88 | 28,801.52 | 29,053.23 | |
| 固定资产净额 | 3,645.85 | 29,151.88 | 28,801.52 | 29,053.23 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,429.64 | 4,077.26 | 4,248.50 | 4,505.35 | |
| 开发支出 | 620.58 | 606.54 | 571.95 | 529.67 | |
| 商誉 | 157,856.74 | 254,031.30 | 254,031.30 | 254,031.30 | |
| 长期待摊费用 | 7,428.65 | 8,042.23 | 7,366.70 | 7,382.40 | |
| 递延所得税资产 | 2,732.53 | 2,222.28 | 1,349.29 | 1,230.44 | |
| 其他非流动资产 | 80,161.11 | 96,981.42 | 94,902.39 | 94,490.24 | |
| 非流动资产合计 | 421,364.41 | 521,953.08 | 503,441.25 | 525,360.14 | |
| 资产总计 | 839,576.17 | 921,812.71 | 878,299.77 | 902,298.27 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 36,900.00 | 64,900.00 | 64,900.00 | 65,185.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 108,236.24 | 107,430.88 | 82,805.31 | 88,405.33 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 108,236.24 | -- | 82,805.31 | 88,405.33 | |
| 预收款项 | 9,462.87 | 9,099.67 | 7,976.01 | 9,125.05 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,197.84 | 10,858.65 | 8,734.08 | 8,069.44 | |
| 应交税费 | 8,927.58 | 7,101.79 | 4,115.28 | 4,398.92 | |
| 其他应付款(合计) | 10,814.26 | 40,847.84 | 60,941.59 | 60,958.46 | |
| 应付利息 | 5.28 | -- | 53.90 | 71.41 | |
| 应付股利 | -- | -- | 21,248.70 | -- | |
| 其他应付款 | 10,808.98 | 40,847.84 | 39,638.99 | 60,887.05 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,959.92 | 2,922.17 | 2,884.90 | 2,848.11 | |
| 其他流动负债 | 9,725.66 | 9,973.95 | 6,083.72 | 5,466.76 | |
| 流动负债合计 | 199,224.36 | 253,134.95 | 238,440.89 | 244,457.08 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 28,117.61 | 28,871.90 | 29,616.56 | 30,351.73 | |
| 应付债券 | -- | 2,908.90 | 2,725.75 | 2,583.24 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 473.59 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 390.37 | 874.69 | 927.66 | 1,014.41 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 28,981.57 | 32,655.49 | 33,269.98 | 33,949.39 | |
| 负债合计 | 228,205.94 | 285,790.44 | 271,710.86 | 278,406.47 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 212,487.03 | 212,487.03 | 212,487.03 | 214,811.08 | |
| 资本公积 | 29,874.00 | 37,718.04 | 36,398.17 | 72,591.67 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 4,637.63 | 295.98 | -3,704.70 | -4,527.14 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 17,047.78 | 9,956.19 | 9,956.19 | 9,956.19 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 333,221.10 | 361,297.20 | 340,848.95 | 322,969.08 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 597,267.54 | 621,949.23 | 596,180.43 | 615,995.67 | |
| 少数股东权益 | 14,102.69 | 14,073.04 | 10,408.48 | 7,896.13 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 611,370.23 | 636,022.27 | 606,588.91 | 623,891.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 839,576.17 | 921,812.71 | 878,299.77 | 902,298.27 | |
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