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| 益盛药业(002566) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,058.57 | 7,745.19 | 6,433.17 | 12,254.31 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 25,684.60 | -- | 27,121.58 | 28,964.56 | |
| 应收票据 | 6,963.45 | 8,764.79 | 7,919.03 | 6,680.47 | |
| 应收账款 | 18,721.15 | 17,405.80 | 19,202.55 | 22,284.09 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,145.55 | 2,687.42 | 2,290.31 | 2,222.30 | |
| 其他应收款(合计) | 865.66 | -- | 1,240.62 | 1,641.42 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 865.66 | 1,044.93 | 1,240.62 | 1,641.42 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 166,623.35 | 168,215.11 | 165,759.77 | 162,620.77 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 24.36 | 24.36 | 11.34 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,355.73 | 10,150.90 | 11,224.96 | 12,697.48 | |
| 流动资产合计 | 211,733.46 | 216,038.51 | 214,094.78 | 220,412.18 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,675.81 | -- | 221.08 | 219.41 | |
| 在建工程 | 1,675.81 | 233.29 | 221.08 | 219.41 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 44,136.34 | -- | 42,520.67 | 43,273.89 | |
| 固定资产净额 | 44,136.34 | 42,260.43 | 42,520.67 | 43,273.89 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,728.61 | 5,749.17 | 5,795.98 | 5,840.01 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 190.58 | 190.58 | 190.58 | 190.58 | |
| 长期待摊费用 | 132.92 | 121.97 | 191.97 | 274.85 | |
| 递延所得税资产 | 1,434.60 | 1,211.83 | 1,347.29 | 1,096.32 | |
| 其他非流动资产 | 316.28 | 3,350.12 | 1,767.48 | 184.23 | |
| 非流动资产合计 | 53,615.13 | 53,117.39 | 52,035.06 | 51,079.29 | |
| 资产总计 | 265,348.60 | 269,155.89 | 266,129.84 | 271,491.48 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 54,000.00 | 60,000.00 | 61,000.00 | 68,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,560.32 | -- | 3,053.30 | 1,908.99 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,560.32 | 3,203.90 | 3,053.30 | 1,908.99 | |
| 预收款项 | 1,464.30 | 1,488.12 | 2,267.23 | 2,296.53 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 978.15 | 393.37 | 1,197.53 | 1,364.48 | |
| 应交税费 | 1,645.75 | 1,696.13 | 1,021.92 | 1,118.63 | |
| 其他应付款(合计) | 11,158.20 | -- | 8,568.62 | 9,477.24 | |
| 应付利息 | 71.97 | 100.41 | 71.90 | 85.30 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 11,086.23 | 11,069.87 | 8,496.72 | 9,391.94 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | |
| 其他流动负债 | -- | 180.29 | 180.29 | 132.77 | |
| 流动负债合计 | 71,844.72 | 78,170.09 | 77,326.88 | 84,336.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 85.00 | 123.00 | 123.00 | 123.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,710.50 | 3,655.57 | 3,488.58 | 3,573.91 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,795.50 | 3,778.57 | 3,611.58 | 3,696.91 | |
| 负债合计 | 75,640.22 | 81,948.67 | 80,938.46 | 88,033.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,095.16 | 33,095.16 | 33,095.16 | 33,095.16 | |
| 资本公积 | 83,452.77 | 83,301.03 | 83,301.03 | 83,255.84 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,744.69 | 9,381.57 | 9,381.57 | 9,381.57 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 53,998.71 | 52,756.68 | 51,290.42 | 50,187.19 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 180,291.34 | 178,534.44 | 177,068.17 | 175,919.76 | |
| 少数股东权益 | 9,417.03 | 8,672.79 | 8,123.21 | 7,538.17 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 189,708.38 | 187,207.23 | 185,191.38 | 183,457.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 265,348.60 | 269,155.89 | 266,129.84 | 271,491.48 | |
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