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| 益盛药业(002566) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,884.33 | 6,318.57 | 3,382.19 | 8,992.22 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 24,404.35 | 25,893.29 | 25,077.59 | 25,230.36 | |
| 应收票据 | 6,054.73 | 7,137.50 | 5,489.16 | 5,018.03 | |
| 应收账款 | 18,349.62 | 18,755.79 | 19,588.44 | 20,212.33 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 706.74 | 700.96 | 1,589.16 | 1,700.10 | |
| 其他应收款(合计) | 1,270.76 | 965.95 | 748.38 | 1,389.10 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,270.76 | 965.95 | 748.38 | 1,389.10 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 167,939.58 | 171,055.17 | 168,963.48 | 167,078.08 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,250.49 | 2,911.69 | 4,744.27 | 7,333.24 | |
| 流动资产合计 | 201,456.26 | 207,845.63 | 204,505.08 | 211,723.09 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,303.82 | 2,395.56 | 2,323.14 | 2,542.65 | |
| 在建工程 | 2,303.82 | 2,395.56 | 2,323.14 | 2,542.65 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 43,756.42 | 42,744.39 | 43,484.74 | 43,549.33 | |
| 固定资产净额 | 43,756.42 | 42,744.39 | 43,484.74 | 43,454.73 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 94.61 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,533.41 | 5,588.22 | 5,605.95 | 5,670.86 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 190.58 | 190.58 | 190.58 | 190.58 | |
| 长期待摊费用 | 74.79 | 83.40 | 104.41 | 187.37 | |
| 递延所得税资产 | 1,487.95 | 1,502.00 | 1,521.57 | 1,458.45 | |
| 其他非流动资产 | 506.89 | 386.00 | 386.00 | 317.12 | |
| 非流动资产合计 | 53,853.86 | 52,890.15 | 53,616.38 | 53,916.37 | |
| 资产总计 | 255,310.12 | 260,735.78 | 258,121.46 | 265,639.46 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 43,000.00 | 49,000.00 | 49,000.00 | 54,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,143.57 | 2,752.45 | 2,937.41 | 1,947.38 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,143.57 | -- | 2,937.41 | 1,947.38 | |
| 预收款项 | 1,922.09 | 1,256.05 | 1,442.55 | 3,661.18 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 696.15 | 843.95 | 1,061.55 | 1,404.36 | |
| 应交税费 | 1,166.91 | 562.00 | 305.31 | 682.16 | |
| 其他应付款(合计) | 5,254.87 | 6,240.88 | 6,563.20 | 7,686.14 | |
| 应付利息 | 52.86 | -- | 60.59 | 71.97 | |
| 应付股利 | -- | -- | 753.14 | -- | |
| 其他应付款 | 5,202.01 | 6,240.88 | 5,749.48 | 7,614.16 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 54,221.59 | 60,693.32 | 61,348.03 | 69,419.22 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,047.00 | 1,085.00 | 85.00 | 85.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 1.80 | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,480.85 | 4,068.30 | 3,455.87 | 3,723.43 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,527.85 | 5,153.30 | 3,542.68 | 3,808.43 | |
| 负债合计 | 58,749.44 | 65,846.62 | 64,890.70 | 73,227.65 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,095.16 | 33,095.16 | 33,095.16 | 33,095.16 | |
| 资本公积 | 83,468.93 | 83,452.77 | 83,452.77 | 83,452.77 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,012.93 | 9,744.69 | 9,744.69 | 9,744.69 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 58,983.65 | 57,656.94 | 56,272.20 | 56,034.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 185,560.67 | 183,949.56 | 182,564.83 | 182,327.02 | |
| 少数股东权益 | 11,000.01 | 10,939.60 | 10,665.94 | 10,084.78 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 196,560.68 | 194,889.16 | 193,230.76 | 192,411.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 255,310.12 | 260,735.78 | 258,121.46 | 265,639.46 | |
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