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| 益盛药业(002566) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,477.70 | 43,724.29 | 22,858.51 | 114,207.63 | 84,184.09 |
| 收到的税费返还 | 158.58 | 130.40 | 11.24 | 109.01 | 95.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,257.66 | 1,065.85 | 744.56 | 3,589.14 | 2,624.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 69,893.94 | 44,920.54 | 23,614.31 | 117,905.78 | 86,903.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,828.11 | 9,411.47 | 4,532.16 | 18,632.49 | 14,056.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,699.10 | 10,003.41 | 5,081.64 | 23,526.60 | 16,649.30 |
| 支付的各项税费 | 8,876.19 | 5,971.57 | 2,965.42 | 13,543.47 | 10,542.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,391.03 | 15,563.18 | 7,862.63 | 41,116.03 | 32,791.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 61,794.43 | 40,949.63 | 20,441.84 | 96,818.58 | 74,039.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,099.51 | 3,970.90 | 3,172.47 | 21,087.20 | 12,864.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 4.16 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.00 | 5.00 | -- | 6.85 | 0.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5.00 | 5.00 | -- | 6.85 | 4.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 509.92 | 441.79 | 308.60 | 2,169.66 | 1,534.46 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 509.92 | 441.79 | 308.60 | 2,169.66 | 1,534.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -504.92 | -436.79 | -308.60 | -2,162.81 | -1,529.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 48,500.00 | 35,500.00 | 11,000.00 | 44,255.00 | 32,255.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,500.00 | 35,500.00 | 11,000.00 | 44,255.00 | 32,255.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 36,000.00 | 36,000.00 | 11,000.00 | 59,038.00 | 40,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,546.06 | 2,282.41 | 289.96 | 1,724.26 | 1,338.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,546.06 | 38,282.41 | 11,289.96 | 60,762.26 | 41,338.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,953.94 | -2,782.41 | -289.96 | -16,507.26 | -9,083.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,548.53 | 751.71 | 2,573.91 | 2,417.13 | 2,251.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,301.46 | 6,301.46 | 6,301.46 | 3,884.33 | 3,884.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,849.99 | 7,053.17 | 8,875.37 | 6,301.46 | 6,135.52 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,897.81 | -- | 9,233.19 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 393.63 | -- | 2,039.79 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,953.57 | -- | 4,025.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 98.99 | -- | 219.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 18.48 | -- | 27.71 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -0.24 | -- | 25.49 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 624.31 | -- | 1,701.15 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -63.03 | -- | -127.92 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -550.06 | -- | 3,522.57 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -961.30 | -- | -1,262.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,441.26 | -- | 1,683.55 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,970.90 | -- | 21,087.20 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 7,053.17 | -- | 6,301.46 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 6,301.46 | -- | 3,884.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 751.71 | -- | 2,417.13 | -- |
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