益盛药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
益盛药业(002566) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金43,724.2922,858.51114,207.6384,184.0957,732.57
收到的税费返还130.4011.24109.0195.2265.96
收到的其他与经营活动有关的现金1,065.85744.563,589.142,624.632,586.44
经营活动现金流入小计44,920.5423,614.31117,905.7886,903.9360,384.97
购买商品、接受劳务支付的现金9,411.474,532.1618,632.4914,056.599,539.20
支付给职工以及为职工支付的现金10,003.415,081.6423,526.6016,649.3010,416.48
支付的各项税费5,971.572,965.4213,543.4710,542.137,084.72
支付的其他与经营活动有关的现金15,563.187,862.6341,116.0332,791.2221,320.56
经营活动现金流出小计40,949.6320,441.8496,818.5874,039.2448,360.96
经营活动产生的现金流量净额3,970.903,172.4721,087.2012,864.7012,024.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------4.164.16
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.00--6.850.650.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5.00--6.854.814.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金441.79308.602,169.661,534.46950.63
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计441.79308.602,169.661,534.46950.63
投资活动产生的现金流量净额-436.79-308.60-2,162.81-1,529.64-945.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金35,500.0011,000.0044,255.0032,255.0024,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计35,500.0011,000.0044,255.0032,255.0024,000.00
偿还债务支付的现金36,000.0011,000.0059,038.0040,000.0031,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,282.41289.961,724.261,338.87942.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计38,282.4111,289.9660,762.2641,338.8731,942.46
筹资活动产生的现金流量净额-2,782.41-289.96-16,507.26-9,083.87-7,942.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额751.712,573.912,417.132,251.193,135.73
加:期初现金及现金等价物余额6,301.466,301.463,884.333,884.333,884.33
六、期末现金及现金等价物余额7,053.178,875.376,301.466,135.527,020.06
附注
净利润3,897.81--9,233.19--5,317.75
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备393.63--2,039.79--109.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,953.57--4,025.00--1,951.71
无形资产摊销98.99--219.23--84.62
长期待摊费用摊销18.48--27.71--11.39
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失-0.24--25.49--1.11
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用624.31--1,701.15--928.67
投资损失----------
递延所得税资产减少-63.03---127.92---37.66
递延所得税负债增加----------
存货的减少-550.06--3,522.57--2,565.98
经营性应收项目的减少-961.30---1,262.56--1,731.44
经营性应付项目的增加-1,441.26--1,683.55---640.30
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额3,970.90--21,087.20--12,024.01
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额7,053.17--6,301.46--7,020.06
现金的期初余额6,301.46--3,884.33--3,884.33
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额751.71--2,417.13--3,135.73
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