益盛药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
益盛药业(002566) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金114,207.6384,184.0957,732.5725,952.45
收到的税费返还109.0195.2265.9618.13
收到的其他与经营活动有关的现金3,589.142,624.632,586.442,165.54
经营活动现金流入小计117,905.7886,903.9360,384.9728,136.12
购买商品、接受劳务支付的现金18,632.4914,056.599,539.205,067.90
支付给职工以及为职工支付的现金23,526.6016,649.3010,416.484,950.18
支付的各项税费13,543.4710,542.137,084.721,936.65
支付的其他与经营活动有关的现金41,116.0332,791.2221,320.568,971.18
经营活动现金流出小计96,818.5874,039.2448,360.9620,925.91
经营活动产生的现金流量净额21,087.2012,864.7012,024.017,210.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--4.164.16--
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.850.650.65--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计6.854.814.81--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,169.661,534.46950.63239.03
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,169.661,534.46950.63239.03
投资活动产生的现金流量净额-2,162.81-1,529.64-945.82-239.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金44,255.0032,255.0024,000.0020,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计44,255.0032,255.0024,000.0020,000.00
偿还债务支付的现金59,038.0040,000.0031,000.0020,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,724.261,338.87942.46488.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计60,762.2641,338.8731,942.4620,488.38
筹资活动产生的现金流量净额-16,507.26-9,083.87-7,942.46-488.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额2,417.132,251.193,135.736,482.79
加:期初现金及现金等价物余额3,884.333,884.333,884.333,884.33
六、期末现金及现金等价物余额6,301.466,135.527,020.0610,367.13
附注
净利润9,233.19--5,317.75--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,039.79--109.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,025.00--1,951.71--
无形资产摊销219.23--84.62--
长期待摊费用摊销27.71--11.39--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失25.49--1.11--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,701.15--928.67--
投资损失--------
递延所得税资产减少-127.92---37.66--
递延所得税负债增加--------
存货的减少3,522.57--2,565.98--
经营性应收项目的减少-1,262.56--1,731.44--
经营性应付项目的增加1,683.55---640.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额21,087.20--12,024.01--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额6,301.46--7,020.06--
现金的期初余额3,884.33--3,884.33--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,417.13--3,135.73--
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