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| 益盛药业(002566) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,207.63 | 84,184.09 | 57,732.57 | 25,952.45 | |
| 收到的税费返还 | 109.01 | 95.22 | 65.96 | 18.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,589.14 | 2,624.63 | 2,586.44 | 2,165.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 117,905.78 | 86,903.93 | 60,384.97 | 28,136.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,632.49 | 14,056.59 | 9,539.20 | 5,067.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,526.60 | 16,649.30 | 10,416.48 | 4,950.18 | |
| 支付的各项税费 | 13,543.47 | 10,542.13 | 7,084.72 | 1,936.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,116.03 | 32,791.22 | 21,320.56 | 8,971.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 96,818.58 | 74,039.24 | 48,360.96 | 20,925.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,087.20 | 12,864.70 | 12,024.01 | 7,210.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 4.16 | 4.16 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.85 | 0.65 | 0.65 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6.85 | 4.81 | 4.81 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,169.66 | 1,534.46 | 950.63 | 239.03 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,169.66 | 1,534.46 | 950.63 | 239.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,162.81 | -1,529.64 | -945.82 | -239.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 44,255.00 | 32,255.00 | 24,000.00 | 20,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,255.00 | 32,255.00 | 24,000.00 | 20,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 59,038.00 | 40,000.00 | 31,000.00 | 20,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,724.26 | 1,338.87 | 942.46 | 488.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,762.26 | 41,338.87 | 31,942.46 | 20,488.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,507.26 | -9,083.87 | -7,942.46 | -488.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,417.13 | 2,251.19 | 3,135.73 | 6,482.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,884.33 | 3,884.33 | 3,884.33 | 3,884.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,301.46 | 6,135.52 | 7,020.06 | 10,367.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,233.19 | -- | 5,317.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,039.79 | -- | 109.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,025.00 | -- | 1,951.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 219.23 | -- | 84.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 27.71 | -- | 11.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 25.49 | -- | 1.11 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,701.15 | -- | 928.67 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -127.92 | -- | -37.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,522.57 | -- | 2,565.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,262.56 | -- | 1,731.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,683.55 | -- | -640.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,087.20 | -- | 12,024.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,301.46 | -- | 7,020.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,884.33 | -- | 3,884.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,417.13 | -- | 3,135.73 | -- | |
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