报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,547.92 | 76,986.87 | 52,395.24 | 23,605.67 |
收到的税费返还 | 92.45 | 92.45 | 67.35 | 30.90 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,664.53 | 5,227.32 | 4,834.90 | 884.63 |
经营活动现金流入小计 | 105,304.90 | 82,306.65 | 57,297.49 | 24,521.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,563.01 | 13,803.87 | 8,955.71 | 4,461.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,323.81 | 17,788.09 | 11,418.83 | 5,643.54 |
支付的各项税费 | 9,955.13 | 9,339.27 | 6,605.70 | 3,364.51 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,952.87 | 25,075.00 | 18,287.80 | 8,115.09 |
经营活动现金流出小计 | 83,794.83 | 66,006.23 | 45,268.03 | 21,584.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,510.07 | 16,300.41 | 12,029.46 | 2,936.31 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.03 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.03 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,706.53 | 10,068.49 | 4,713.52 | 1,388.01 |
投资所支付的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 20,706.53 | 10,068.49 | 4,713.52 | 1,388.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,706.50 | -10,068.49 | -4,713.52 | -1,388.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 39,745.00 | 39,745.00 | 17,000.00 | 5,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 39,745.00 | 39,745.00 | 17,000.00 | 5,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 41,500.00 | 41,500.00 | 27,500.00 | 3,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,203.75 | 4,834.85 | 4,516.75 | 3,224.14 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,871.73 | 2,871.73 | 2,871.73 | 2,871.73 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 574.98 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 47,278.73 | 46,334.85 | 32,016.75 | 6,224.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,533.73 | -6,589.85 | -15,016.75 | -1,224.14 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,730.15 | -357.92 | -7,700.82 | 324.17 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 28,699.65 | 28,699.65 | 28,699.65 | 28,699.65 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 21,969.50 | 28,341.73 | 20,998.83 | 29,023.82 |
附注 |
净利润 | 10,469.61 | -- | 4,920.00 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -8.49 | -- | 406.81 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,659.20 | -- | 1,858.79 | -- |
无形资产摊销 | 368.81 | -- | 181.69 | -- |
长期待摊费用摊销 | 118.08 | -- | 72.40 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 28.15 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -16.31 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,336.04 | -- | 630.84 | -- |
投资损失 | -8.32 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 266.98 | -- | -174.23 | -- |
递延所得税负债增加 | 2.45 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 1,784.80 | -- | 117.12 | -- |
经营性应收项目的减少 | -3,192.50 | -- | 2,313.49 | -- |
经营性应付项目的增加 | 6,420.72 | -- | 1,702.55 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 21,510.07 | -- | 12,029.46 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 21,969.50 | -- | 20,998.83 | -- |
现金的期初余额 | 28,699.65 | -- | 28,699.65 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -6,730.15 | -- | -7,700.82 | -- |