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| 益盛药业(002566) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,601.53 | 83,870.43 | 59,349.63 | 29,459.34 | |
| 收到的税费返还 | 125.91 | 72.59 | 36.15 | 25.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,491.31 | 2,992.19 | 2,584.69 | 2,567.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 117,218.76 | 86,935.21 | 61,970.47 | 32,053.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,330.31 | 20,825.07 | 15,228.52 | 8,413.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,951.43 | 15,665.31 | 10,458.78 | 4,859.81 | |
| 支付的各项税费 | 8,093.66 | 5,926.77 | 4,587.88 | 3,171.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,111.52 | 35,279.86 | 25,258.02 | 13,899.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 100,486.92 | 77,697.01 | 55,533.20 | 30,344.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,731.84 | 9,238.20 | 6,437.27 | 1,708.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.68 | 6.68 | 6.68 | 6.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.05 | 2.34 | 2.24 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 424.73 | 409.02 | 408.92 | 406.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,372.38 | 4,745.56 | 4,514.59 | 617.72 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,372.38 | 4,745.56 | 4,514.59 | 617.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,947.65 | -4,336.54 | -4,105.67 | -211.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 56,000.00 | 50,000.00 | 34,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 735.80 | 59.80 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,000.00 | 50,735.80 | 34,059.80 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 66,038.00 | 54,000.00 | 39,000.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,920.43 | 3,377.45 | 2,067.78 | 563.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,958.43 | 57,377.45 | 41,067.78 | 3,563.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,958.43 | -6,641.65 | -7,007.98 | -563.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,174.24 | -1,740.00 | -4,676.38 | 933.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,058.57 | 8,058.57 | 8,058.57 | 8,058.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,884.33 | 6,318.57 | 3,382.19 | 8,992.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,490.91 | -- | 5,177.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,791.78 | -- | 397.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,807.82 | -- | 1,867.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 213.77 | -- | 122.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 58.13 | -- | 28.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 181.04 | -- | 102.88 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,263.53 | -- | 1,154.78 | -- | |
| 投资损失 | -6.68 | -- | -6.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -53.35 | -- | -86.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,924.00 | -- | -2,340.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 831.41 | -- | -118.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,077.49 | -- | 139.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,731.84 | -- | 6,437.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,884.33 | -- | 3,382.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,058.57 | -- | 8,058.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,174.24 | -- | -4,676.38 | -- | |
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