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| 未名医药(002581) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 87,371.75 | 91,314.78 | 50,009.04 | 48,122.26 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | 8,617.50 | 8,007.85 | |
| 应收票据 | 16,845.60 | 12,229.32 | 3,946.48 | 3,014.18 | |
| 应收账款 | 30,389.48 | 27,605.37 | 4,671.03 | 4,993.67 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 788.99 | 2,279.57 | 1,786.87 | 2,016.80 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | 126.32 | 196.18 | |
| 应收利息 | 335.66 | 274.07 | 104.71 | 176.78 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 60.63 | 190.50 | 21.61 | 19.40 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,216.55 | 7,675.18 | 2,780.61 | 2,739.79 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 142,008.65 | 141,568.80 | 63,320.34 | 61,082.88 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 21,250.25 | 20,862.64 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 1,096.05 | 1,096.56 | |
| 在建工程 | 2,940.26 | 2,502.16 | 880.44 | 879.44 | |
| 工程物资 | 169.56 | 204.71 | 215.62 | 217.13 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | 14,779.26 | 15,073.92 | |
| 固定资产净额 | 44,485.86 | 45,173.90 | 14,779.26 | 15,073.92 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,878.75 | 9,948.35 | 3,340.06 | 3,360.55 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 19,325.44 | 19,325.44 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 442.06 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 718.43 | 695.01 | 53.10 | 54.91 | |
| 其他非流动资产 | 358.22 | 366.94 | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 99,568.83 | 99,079.15 | 19,268.47 | 19,585.94 | |
| 资产总计 | 241,577.48 | 240,647.95 | 82,588.81 | 80,668.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,900.00 | 20,900.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | 705.82 | 1,243.70 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,792.28 | 2,347.13 | 705.82 | 1,243.70 | |
| 预收款项 | 272.44 | 266.85 | 139.69 | 82.32 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,135.20 | 1,341.19 | 760.87 | 564.70 | |
| 应交税费 | 2,724.32 | 2,285.04 | 678.90 | 897.02 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | 8.24 | 6.82 | |
| 应付利息 | 25.08 | 51.29 | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,308.40 | 4,638.50 | 8.24 | 6.82 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 365.00 | 1,121.19 | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 23,522.73 | 32,951.17 | 2,293.51 | 2,794.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 95.00 | 140.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,676.57 | 1,678.60 | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,897.80 | 1,773.53 | 220.00 | 220.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,669.36 | 3,592.13 | 220.00 | 220.00 | |
| 负债合计 | 27,192.09 | 36,543.30 | 2,513.51 | 3,014.56 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,914.53 | 22,914.53 | 14,076.40 | 14,076.40 | |
| 资本公积 | 135,471.23 | 135,471.76 | 43,447.97 | 43,447.97 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,788.21 | 3,311.10 | 4,187.54 | 4,187.54 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 44,303.36 | 36,360.43 | 18,363.38 | 15,942.35 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 208,477.33 | 198,057.83 | 80,075.30 | 77,654.27 | |
| 少数股东权益 | 5,908.06 | 6,046.82 | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 214,385.40 | 204,104.65 | 80,075.30 | 77,654.27 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 241,577.48 | 240,647.95 | 82,588.81 | 80,668.82 | |
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