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| 未名医药(002581) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 112,098.03 | 101,634.94 | 116,493.66 | 128,930.49 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 49,931.26 | 55,792.61 | 59,546.16 | 60,934.19 | |
| 应收票据 | 6,105.84 | 8,370.16 | 11,352.60 | 14,842.97 | |
| 应收账款 | 43,825.42 | 47,422.44 | 48,193.56 | 46,091.21 | |
| 应收款项融资 | 3,129.26 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,888.36 | 4,341.78 | 3,261.60 | 5,069.95 | |
| 其他应收款(合计) | 1,822.50 | 3,964.67 | 3,863.71 | 4,820.45 | |
| 应收利息 | 143.18 | 185.26 | 146.53 | 146.53 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,679.32 | -- | 3,717.18 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,648.99 | 5,537.62 | 5,337.94 | 4,412.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,594.84 | 15,967.33 | 15,368.53 | 26,676.06 | |
| 流动资产合计 | 180,113.25 | 187,238.94 | 203,871.61 | 230,844.03 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 58,109.25 | 52,880.89 | 49,798.23 | 43,474.40 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 34,729.07 | 36,123.85 | 36,905.37 | 46,259.74 | |
| 在建工程 | 34,572.91 | -- | 36,749.21 | -- | |
| 工程物资 | 156.16 | -- | 156.16 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 43,360.80 | 42,784.43 | 43,997.84 | 44,857.45 | |
| 固定资产净额 | 43,360.80 | -- | 43,997.84 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,686.84 | 10,852.78 | 11,051.70 | 11,250.93 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,042.86 | 2,042.86 | 2,042.86 | 2,042.86 | |
| 长期待摊费用 | 1,076.83 | 1,097.21 | 541.19 | 607.67 | |
| 递延所得税资产 | 2,267.97 | 1,710.25 | 1,933.46 | 2,090.43 | |
| 其他非流动资产 | 4,008.54 | 53,419.19 | 52,887.60 | 15,810.86 | |
| 非流动资产合计 | 161,282.16 | 200,911.46 | 199,158.26 | 166,394.35 | |
| 资产总计 | 341,395.41 | 388,150.40 | 403,029.87 | 397,238.38 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,017.70 | 3,464.46 | 5,295.59 | 3,683.90 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,017.70 | 3,464.46 | 5,295.59 | -- | |
| 预收款项 | 300.86 | 586.78 | 1,338.11 | 1,328.36 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,060.02 | 995.89 | 1,305.59 | 1,257.14 | |
| 应交税费 | 1,255.95 | 855.98 | 990.79 | 883.68 | |
| 其他应付款(合计) | 3,317.00 | 1,465.01 | 5,440.28 | 5,079.29 | |
| 应付利息 | 1,268.47 | 74.10 | 4,121.02 | 2,782.86 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,048.53 | -- | 1,319.26 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 23,951.53 | 20,368.12 | 27,370.37 | 25,232.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 69,534.79 | 69,497.24 | 79,382.51 | 79,339.59 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 6,824.26 | 7,297.55 | 7,820.58 | 8,227.68 | |
| 长期应付款 | 6,824.26 | -- | 7,820.58 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 986.12 | 1,282.57 | 1,321.60 | 1,374.26 | |
| 长期递延收益 | 1,217.46 | 1,247.95 | 1,278.44 | 1,339.42 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 78,562.63 | 79,325.31 | 89,803.13 | 90,280.96 | |
| 负债合计 | 102,514.16 | 99,693.43 | 117,173.50 | 115,513.32 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,914.53 | 22,914.53 | 22,914.53 | 22,914.53 | |
| 资本公积 | 85,705.42 | 135,471.23 | 135,471.23 | 135,471.23 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,134.70 | 14,132.11 | 14,132.11 | 14,132.11 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 107,436.08 | 108,624.48 | 106,258.07 | 102,399.88 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 231,190.74 | 281,142.35 | 278,775.95 | 274,917.75 | |
| 少数股东权益 | 7,690.51 | 7,314.63 | 7,080.42 | 6,807.31 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 238,881.25 | 288,456.98 | 285,856.37 | 281,725.06 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 341,395.41 | 388,150.40 | 403,029.87 | 397,238.38 | |
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