未名医药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
未名医药(002581) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,845.0922,981.7410,261.2462,976.9448,427.87
收到的税费返还0.370.27--34.98--
收到的其他与经营活动有关的现金3,016.421,494.48767.617,359.694,647.84
经营活动现金流入小计33,861.8824,476.4911,028.8570,371.6153,075.72
购买商品、接受劳务支付的现金2,983.632,416.37797.893,255.502,757.90
支付给职工以及为职工支付的现金8,373.616,073.663,822.9112,643.859,667.37
支付的各项税费1,537.471,094.15833.912,052.501,552.91
支付的其他与经营活动有关的现金17,359.8514,103.296,842.8447,578.3035,254.46
经营活动现金流出小计30,254.5623,687.4712,297.5465,530.1549,232.64
经营活动产生的现金流量净额3,607.33789.03-1,268.694,841.463,843.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------217.73--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.407.407.4035.2110,002.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------39,000.000.46
投资活动现金流入小计7.407.407.4039,252.9410,002.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,781.856,519.32582.773,627.4319,195.71
投资所支付的现金------2,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------40,232.00--
投资活动现金流出小计6,781.856,519.32582.7745,859.4319,195.71
投资活动产生的现金流量净额-6,774.45-6,511.92-575.37-6,606.49-9,193.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金13,000.0013,000.003,050.0015,000.003,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------13.94
筹资活动现金流入小计13,000.0013,000.003,050.0015,000.003,013.94
偿还债务支付的现金85,294.8116,159.929,945.7253,000.0044,384.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,271.57858.87274.186,039.326,213.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------2,318.350.13
筹资活动现金流出小计90,566.3817,018.7910,219.9061,357.6650,598.21
筹资活动产生的现金流量净额-77,566.38-4,018.79-7,169.90-46,357.66-47,584.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.040.040.040.08-0.20
五、现金及现金等价物净增加额-80,733.47-9,741.63-9,013.92-48,122.61-52,934.59
加:期初现金及现金等价物余额106,098.03106,098.0399,119.48154,220.64154,569.53
六、期末现金及现金等价物余额25,364.5696,356.4090,105.57106,098.03101,634.94
附注
净利润---8,759.75--7,308.44--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--516.82---1,171.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,748.22--5,003.61--
无形资产摊销--251.14--795.84--
长期待摊费用摊销--214.45--300.07--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.33---4.87--
固定资产报废损失------7.46--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,162.73--4,459.87--
投资损失---2,004.42---12,782.31--
递延所得税资产减少---1,387.77--391.25--
递延所得税负债增加---60.98---413.54--
存货的减少---1,336.92---1,129.25--
经营性应收项目的减少--11,406.06--4,946.95--
经营性应付项目的增加---959.22---2,870.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--789.03--4,841.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--96,356.40--106,098.03--
现金的期初余额--106,098.03--154,220.64--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,741.63---48,122.61--
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