未名医药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
未名医药(002581) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,325.1046,460.3234,979.8721,329.629,436.09
收到的税费返还67.02147.480.26----
收到的其他与经营活动有关的现金601.192,371.902,763.212,093.951,124.67
经营活动现金流入小计9,993.3148,979.7037,743.3323,423.5610,560.77
购买商品、接受劳务支付的现金1,612.275,012.872,018.261,208.19656.13
支付给职工以及为职工支付的现金4,533.0410,803.828,160.035,810.943,487.17
支付的各项税费482.842,178.212,067.761,458.94643.15
支付的其他与经营活动有关的现金7,082.9935,586.3328,143.5619,355.688,909.08
经营活动现金流出小计13,711.1353,581.2340,389.6127,833.7513,695.54
经营活动产生的现金流量净额-3,717.82-4,601.53-2,646.28-4,410.18-3,134.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1.64------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--500.00------
投资活动现金流入小计--501.64------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金847.676,084.582,825.292,079.70987.90
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计847.676,084.582,825.292,079.70987.90
投资活动产生的现金流量净额-847.67-5,582.94-2,825.29-2,079.70-987.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金8,050.0021,800.0013,100.0013,100.0013,100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--749.43------
筹资活动现金流入小计8,050.0022,549.4313,100.0013,100.0013,100.00
偿还债务支付的现金6,150.0018,800.0013,581.4212,997.509,508.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金193.35670.651,695.74481.20249.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--2,529.59------
筹资活动现金流出小计6,343.3522,000.2415,277.1713,478.709,757.91
筹资活动产生的现金流量净额1,706.65549.19-2,177.17-378.703,342.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.55-0.10-0.18-0.660.07
五、现金及现金等价物净增加额-2,858.29-9,635.38-7,648.92-6,869.24-780.51
加:期初现金及现金等价物余额18,779.7328,415.1128,415.0828,415.0828,415.08
六、期末现金及现金等价物余额15,921.4418,779.7320,766.1721,545.8427,634.58
附注
净利润--27,868.91--14,213.59--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--191.06--133.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,118.99--2,172.24--
无形资产摊销--837.72--491.50--
长期待摊费用摊销--355.17--184.95--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--15.18------
固定资产报废损失--47.77------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--921.01--348.98--
投资损失---47,193.54---23,526.66--
递延所得税资产减少---13.73--374.21--
递延所得税负债增加---5.67---60.98--
存货的减少--653.38--732.72--
经营性应收项目的减少--7,508.25--1,558.93--
经营性应付项目的增加---1,539.35---1,033.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---4,601.53---4,410.18--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18,779.73--21,545.84--
现金的期初余额--28,415.11--28,415.08--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,635.38---6,869.24--
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