未名医药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
未名医药(002581) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,261.2462,976.9448,427.8732,545.4615,451.46
收到的税费返还--34.98------
收到的其他与经营活动有关的现金767.617,359.694,647.843,752.162,422.12
经营活动现金流入小计11,028.8570,371.6153,075.7236,297.6217,873.58
购买商品、接受劳务支付的现金797.893,255.502,757.901,747.49897.62
支付给职工以及为职工支付的现金3,822.9112,643.859,667.376,175.653,631.82
支付的各项税费833.912,052.501,552.91540.12822.41
支付的其他与经营活动有关的现金6,842.8447,578.3035,254.4624,177.793,352.13
经营活动现金流出小计12,297.5465,530.1549,232.6432,641.058,703.99
经营活动产生的现金流量净额-1,268.694,841.463,843.083,656.579,169.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--217.73------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.4035.2110,002.0510,001.600.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--39,000.000.46--0.46
投资活动现金流入小计7.4039,252.9410,002.5110,001.600.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金582.773,627.4319,195.7118,194.111,718.59
投资所支付的现金--2,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--40,232.00------
投资活动现金流出小计582.7745,859.4319,195.7118,194.111,718.59
投资活动产生的现金流量净额-575.37-6,606.49-9,193.20-8,192.51-1,718.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,050.0015,000.003,000.003,000.002,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----13.94----
筹资活动现金流入小计3,050.0015,000.003,013.943,000.002,700.00
偿还债务支付的现金9,945.7253,000.0044,384.2635,916.7835,453.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金274.186,039.326,213.82622.80337.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--2,318.350.13----
筹资活动现金流出小计10,219.9061,357.6650,598.2136,539.5835,790.50
筹资活动产生的现金流量净额-7,169.90-46,357.66-47,584.27-33,539.58-33,090.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.040.08-0.20-0.34-0.09
五、现金及现金等价物净增加额-9,013.92-48,122.61-52,934.59-38,075.87-25,639.04
加:期初现金及现金等价物余额99,119.48154,220.64154,569.53154,569.53154,569.53
六、期末现金及现金等价物余额90,105.57106,098.03101,634.94116,493.66128,930.49
附注
净利润--7,308.44--3,153.38--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,171.44--597.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,003.61--2,566.21--
无形资产摊销--795.84--398.53--
长期待摊费用摊销--300.07--132.96--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.87---4.32--
固定资产报废损失--7.46------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,459.87--3,337.47--
投资损失---12,782.31---6,323.83--
递延所得税资产减少--391.25--445.23--
递延所得税负债增加---413.54---78.05--
存货的减少---1,129.25---1,125.03--
经营性应收项目的减少--4,946.95--3,182.82--
经营性应付项目的增加---2,870.63---2,625.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,841.46--3,656.57--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--106,098.03--116,493.66--
现金的期初余额--154,220.64--154,569.53--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---48,122.61---38,075.87--
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