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未名医药(002581) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,693.47 | 80,041.75 | 54,243.24 | 26,166.63 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,169.82 | 1,613.92 | 1,256.66 | 212.60 | |
经营活动现金流入小计 | 100,863.29 | 81,655.66 | 55,499.90 | 26,379.23 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,015.85 | 13,661.78 | 8,554.24 | 5,046.35 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,515.12 | 9,837.05 | 7,141.49 | 4,241.86 | |
支付的各项税费 | 12,742.38 | 9,100.91 | 6,146.48 | 3,163.40 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,658.44 | 32,222.00 | 19,883.38 | 8,261.06 | |
经营活动现金流出小计 | 83,931.78 | 64,821.75 | 41,725.59 | 20,712.67 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,931.51 | 16,833.92 | 13,774.31 | 5,666.56 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.52 | 43.53 | 4.41 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 44.52 | 43.53 | 4.41 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,468.66 | 3,460.92 | 2,835.86 | 1,160.08 | |
投资所支付的现金 | 8,000.00 | 11,836.09 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 12,468.66 | 15,297.01 | 2,835.86 | 1,160.08 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,424.14 | -15,253.48 | -2,831.44 | -1,160.08 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 16,265.00 | 16,265.00 | 8,265.00 | 5,865.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,708.61 | 3,708.54 | 3,611.81 | 180.17 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 19,973.61 | 19,973.54 | 11,876.81 | 6,045.17 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,973.61 | -14,973.54 | -6,876.81 | -1,045.17 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.42 | -2.64 | 3.09 | 1.06 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,461.82 | -13,395.75 | 4,069.15 | 3,462.37 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 87,371.75 | 87,371.75 | 87,371.75 | 87,371.75 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 76,909.93 | 73,976.00 | 91,440.90 | 90,834.12 | |
附注 | |||||
净利润 | 41,651.47 | -- | 14,662.31 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 678.44 | -- | 185.27 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,065.76 | -- | 2,414.14 | -- | |
无形资产摊销 | 461.29 | -- | 230.11 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 126.98 | -- | 56.13 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 199.07 | -- | -2.83 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 390.58 | -- | 313.13 | -- | |
投资损失 | -2,214.82 | -- | 915.67 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,711.08 | -- | -18.90 | -- | |
递延所得税负债增加 | -244.96 | -- | -67.50 | -- | |
存货的减少 | 5.17 | -- | -959.85 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -19,519.98 | -- | -1,541.35 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -6,956.40 | -- | -2,412.00 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 16,931.51 | -- | 13,774.31 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 76,909.93 | -- | 91,440.90 | -- | |
现金的期初余额 | 87,371.75 | -- | 87,371.75 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -10,461.82 | -- | 4,069.15 | -- |
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