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| 未名医药(002581) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,564.40 | 77,902.57 | 54,318.72 | 24,461.20 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,174.47 | 1,733.21 | 687.32 | 227.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 103,738.87 | 79,635.78 | 55,006.04 | 24,688.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,505.73 | 11,149.00 | 9,140.53 | 5,281.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,991.01 | 11,096.52 | 8,512.29 | 5,405.79 | |
| 支付的各项税费 | 10,858.71 | 9,241.80 | 6,944.57 | 3,858.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,272.75 | 28,766.47 | 18,969.06 | 8,279.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 76,628.21 | 60,253.80 | 43,566.44 | 22,824.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,110.67 | 19,381.98 | 11,439.60 | 1,864.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.26 | 27.70 | 11.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 38.26 | 27.70 | 11.80 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,813.24 | 5,063.57 | 2,225.03 | 920.42 | |
| 投资所支付的现金 | 2,600.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,413.24 | 5,063.57 | 2,225.03 | 920.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,374.98 | -5,035.87 | -2,213.23 | -920.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 79,040.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,500.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 80,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 91,500.00 | 79,040.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,545.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5.09 | 2.42 | -- | 2.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,316.94 | 1.60 | 2.42 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,867.03 | 49.02 | 47.42 | 47.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 88,632.97 | 78,990.98 | -47.42 | -47.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.66 | 0.68 | 0.56 | 0.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 104,369.32 | 93,337.77 | 9,179.51 | 896.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,909.93 | 76,909.93 | 76,909.93 | 76,909.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 181,279.25 | 170,247.70 | 86,089.44 | 77,806.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 39,220.48 | -- | 17,725.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,594.18 | -- | 330.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,604.82 | -- | 2,659.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 489.61 | -- | 233.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 288.97 | -- | 144.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.94 | -- | -7.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.68 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,486.36 | -- | -266.14 | -- | |
| 投资损失 | -7,421.08 | -- | -6,227.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 373.62 | -- | -60.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 172.02 | -- | -73.66 | -- | |
| 存货的减少 | 558.60 | -- | -1,120.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,756.19 | -- | 3,451.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,501.67 | -- | -5,351.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,110.67 | -- | 11,439.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 181,279.25 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 76,909.93 | -- | 76,909.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 86,089.44 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 104,369.32 | -- | 9,179.51 | -- | |
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