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| 未名医药(002581) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,292.96 | 30,845.09 | 22,981.74 | 10,261.24 | |
| 收到的税费返还 | 174.29 | 0.37 | 0.27 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,463.45 | 3,016.42 | 1,494.48 | 767.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 48,930.69 | 33,861.88 | 24,476.49 | 11,028.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,583.07 | 2,983.63 | 2,416.37 | 797.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,385.68 | 8,373.61 | 6,073.66 | 3,822.91 | |
| 支付的各项税费 | 2,155.32 | 1,537.47 | 1,094.15 | 833.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,955.60 | 17,359.85 | 14,103.29 | 6,842.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 47,079.67 | 30,254.56 | 23,687.47 | 12,297.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,851.02 | 3,607.33 | 789.03 | -1,268.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,607.85 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 23.30 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,100.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,731.15 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,769.69 | 6,781.85 | 6,519.32 | 582.77 | |
| 投资所支付的现金 | 6,051.39 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,600.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,421.08 | 6,781.85 | 6,519.32 | 582.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -689.93 | -6,774.45 | -6,511.92 | -575.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,850.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 3,050.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 670.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,520.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 3,050.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 87,511.97 | 85,294.81 | 16,159.92 | 9,945.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,534.71 | 5,271.57 | 858.87 | 274.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,318.35 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 95,365.02 | 90,566.38 | 17,018.79 | 10,219.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -78,845.02 | -77,566.38 | -4,018.79 | -7,169.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.98 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -77,682.95 | -80,733.47 | -9,741.63 | -9,013.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 106,098.03 | 106,098.03 | 106,098.03 | 99,119.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,415.08 | 25,364.56 | 96,356.40 | 90,105.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -19,817.72 | -- | -8,759.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,288.62 | -- | 516.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,843.12 | -- | 1,748.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,125.03 | -- | 251.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 399.40 | -- | 214.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,269.16 | -- | -1.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 659.47 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,892.95 | -- | 1,162.73 | -- | |
| 投资损失 | -10,960.60 | -- | -2,004.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -246.30 | -- | -1,387.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -112.36 | -- | -60.98 | -- | |
| 存货的减少 | -437.74 | -- | -1,336.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,622.65 | -- | 11,406.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,325.33 | -- | -959.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,851.02 | -- | 789.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,415.08 | -- | 96,356.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 106,098.03 | -- | 106,098.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -77,682.95 | -- | -9,741.63 | -- | |
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