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| 未名医药(002581) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,284.28 | 61,213.66 | 36,050.10 | 20,269.54 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,386.10 | 3,540.10 | 4,321.14 | 82,644.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 88,670.38 | 64,753.76 | 40,371.24 | 102,914.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,439.78 | 4,057.74 | 2,896.14 | 1,446.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,062.59 | 10,505.87 | 7,064.77 | 4,803.64 | |
| 支付的各项税费 | 8,134.47 | 6,968.41 | 5,746.58 | 4,106.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,585.19 | 40,027.12 | 22,376.54 | 84,893.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 71,222.03 | 61,559.15 | 38,084.03 | 95,250.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,448.36 | 3,194.61 | 2,287.21 | 7,663.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,000.00 | 27,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60.64 | 53.80 | 53.80 | 0.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,100.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 60,160.64 | 27,053.80 | 53.80 | 0.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,428.63 | 37,338.41 | 16,966.33 | 1,458.51 | |
| 投资所支付的现金 | 15,563.91 | 15,563.91 | 15,563.91 | 15,563.91 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 84,498.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | |
| 投资活动现金流出小计 | 131,490.56 | 52,903.34 | 32,531.25 | 17,023.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,329.92 | -25,849.54 | -32,477.45 | -17,022.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 45,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 27,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 27,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,050.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,553.11 | 6,938.94 | 1,022.98 | 467.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 579.59 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,182.69 | 6,988.94 | 1,072.98 | 517.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,817.31 | 28,011.06 | 33,927.02 | 26,482.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.34 | -0.23 | 0.06 | 0.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,063.91 | 5,355.90 | 3,736.83 | 17,123.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 181,284.55 | 181,279.25 | 181,279.25 | 181,629.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 154,220.64 | 186,635.15 | 185,016.08 | 198,753.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -9,859.79 | -- | 382.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 18,901.43 | -- | 144.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,199.97 | -- | 2,550.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 725.90 | -- | 363.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 286.83 | -- | 144.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.69 | -- | -36.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 96.09 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,964.23 | -- | 3,809.11 | -- | |
| 投资损失 | -12,690.01 | -- | -46.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 523.03 | -- | 6.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -203.97 | -- | -63.35 | -- | |
| 存货的减少 | 1,766.94 | -- | 1,029.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,845.59 | -- | 2,178.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,096.18 | -- | -8,175.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,448.36 | -- | 2,287.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 154,220.64 | -- | 185,016.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 181,284.55 | -- | 181,279.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -27,063.91 | -- | 3,736.83 | -- | |
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